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BILAN ENTRETIEN REPARATION DE LA VALLEE 2021 Siren 527924641				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires			73	406
Fonds commercial			5000	5000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels			6151	2116
Autres immobilisations corporelles			2735	10278
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations			15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières			3827	3827
TOTAL (I)			17802	21644
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				5110
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises			166627	154234
Avances et acomptes versés sur commandes			15218	
Clients et comptes rattachés			135175	154269
Autres créances			20347	13153
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			28450	5045
Charges constatées d’avance			14024	16803
TOTAL (II)			379843	348616
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			397645	370260
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	108000		108000	
Report à nouveau	-134220		-111741	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	877		-22479	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	29656		28779	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	24717		25755	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	132721		125962	
Dettes fiscales et sociales	194681		177273	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12868		12490	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	367989		341481	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	397645		370260	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			631630	348558
Production vendue biens				
Production vendue services			274897	211183
Chiffres d’affaires nets			906528	559742
				
Production stockée			-5110	5110
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4166	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1505	2831
Autres produits			35	14
Total des produits d’exploitation (I)			907126	567697
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			525324	272003
Variation de stock (marchandises)			-12391	-32404
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			165889	155069
Impôts, taxes et versements assimilés			6959	4146
Salaires et traitements			155804	127134
Charges sociales			49825	43058
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11004	10023
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				8367
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			93	17
Total des charges d’exploitation (II) 			902508	587416
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4617	-19718
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			76	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			76	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3690	3378
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3690	3378
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3614	-3378
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1002	-23096
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	125		173	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1210	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	125		1383	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-125		616	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	907202		569697	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	906324		592177	
BENEFICE OU PERTE	877		-22479	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4567		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8681		
Total Immobilisations corporelles		98472		7162
Total Immobilisations financières		3842		
Total Général		115561		7162
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				4567
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8681
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				105634
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3842
Total Général				122724
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	4567			4567
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3274	334		3608
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	86076	10671		96747
AMORTISSEMENTS Total Général	93917	11005		104922
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8367			8367
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8367			8367
TOTAL GENERAL	8367			8367
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3827		3827	
Clients douteux ou litigieux	14551	14551		
Autres créances clients	128992	128992		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7271	7271		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13076	13076		
Charges constatées d’avance	14024	14024		
TOTAL ETAT DES CREANCES	181741	177914	3827	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	757	757		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	23961	12487	11474	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	132721	132721		
Personnel et comptes rattachés	24389	24389		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	129656	129656		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36215	36215		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4421	4421		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12869	12869		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	364989	353515	11474	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1039			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel