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BILAN ENTRETIEN REPARATION DE LA VALLEE 2019 Siren 527924641				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3680	2940	740	
Fonds commercial	5000		5000	5000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	44577	41921	2656	1096
Autres immobilisations corporelles	54893	35055	19838	30683
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3827		3827	3827
TOTAL (I)	111991	79914	32077	40621
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	121829		121829	97938
Avances et acomptes versés sur commandes	1222		1222	15000
Clients et comptes rattachés	178653		178653	226963
Autres créances	10594		10594	25619
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8335		8335	3799
Charges constatées d’avance	16748		16748	18319
TOTAL (II)	337384		337384	387639
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	449375	79914	369462	428261
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	108000		108000	
Report à nouveau	-113824		-129485	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2082		15661	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	51258		49175	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	409		366	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	130585		167281	
Dettes fiscales et sociales	173071		178966	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14137		32470	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	318203		379085	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	369462		428261	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			432130	360059
Production vendue biens				
Production vendue services			250954	207516
Chiffres d’affaires nets			683084	567575
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				4038
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9120	1005
Autres produits			43	16
Total des produits d’exploitation (I)			692249	572636
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			344298	209461
Variation de stock (marchandises)			-23891	-11402
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1632	-3036
Autres achats et charges externes			179206	187689
Impôts, taxes et versements assimilés			5184	6760
Salaires et traitements			128190	106675
Charges sociales			42288	34429
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13710	12336
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21	13
Total des charges d’exploitation (II) 			687377	542929
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4872	29707
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				12
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				12
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2699	5812
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2699	-5799
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2172	23907
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1500	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		9746	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90		9746	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-90		-8246	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	692249		574149	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	690167		558487	
BENEFICE OU PERTE	2082		15661	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4567		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7679		1001
Total Immobilisations corporelles		95306		4166
Total Immobilisations financières		3842		
Total Général		111394		5167
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				4567
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8681
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				99472
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3842
Total Général				116561
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	4567			4567
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2679	261		2940
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	63526	13450		76977
AMORTISSEMENTS Total Général	70773	13711		84484
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6594		6594	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6594		6594	
TOTAL GENERAL	6594		6594	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			6594	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3827		3827	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	178653	178653		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5488	5488		
T. V. A.	4563	4563		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	543	543		
Charges constatées d’avance	16749	16749		
TOTAL ETAT DES CREANCES	209824	205997	3827	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	410	410		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	130586	130586		
Personnel et comptes rattachés	22098	22098		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	109369	109369		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	39049	39049		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2555	2555		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14137	14137		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	318204	318204		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel