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BILAN ENTRETIEN REPARATION DE LA VALLEE 2018 Siren 527924641				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	4567	4567		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2679	2679		
Fonds commercial	5000		5000	5000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	40812	39716	1096	3761
Autres immobilisations corporelles	54493	23810	30683	21055
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3827		3827	3827
TOTAL (I)	111394	70772	40621	33658
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	97938		97938	86536
Avances et acomptes versés sur commandes	15000		15000	
Clients et comptes rattachés	233556	6593	226963	213150
Autres créances	25619		25619	41883
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3799		3799	25124
Charges constatées d’avance	18319		18319	437
TOTAL (II)	394231	6593	387639	367132
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	505625	77365	428261	400790
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	108000		108000	
Report à nouveau	-129485		-146453	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15661		16967	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	49175		33514	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	366		410	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2758	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	167281		137753	
Dettes fiscales et sociales	178966		176198	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	32470		50156	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	379085		367276	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	428261		400790	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	366		410	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	360059		360059	422443
Production vendue biens				
Production vendue services	207516		207516	242779
Chiffres d’affaires nets	567575		567575	665222
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4038	2153
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1005	1919
Autres produits			16	8
Total des produits d’exploitation (I)			572636	669303
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			209461	318904
Variation de stock (marchandises)			-11402	-21657
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-3036	-3132
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			187689	176119
Impôts, taxes et versements assimilés			6760	4228
Salaires et traitements			106675	128408
Charges sociales			34429	37597
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12336	11821
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13	11
Total des charges d’exploitation (II) 			542929	652300
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			29707	17002
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12	7
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12	7
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5812	2099
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5812	2099
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5799	-2092
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			23907	14910
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1500		2750	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1500		2750	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9746		256	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1509	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9746		1765	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8246		984	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1072	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	574149		672061	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	558487		655093	
BENEFICE OU PERTE	15661		16967	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4567		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7679		
Total Immobilisations corporelles		103998		19300
Total Immobilisations financières		3842		
Total Général		120086		19300
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				4567
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7679
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27992	95306
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3842
Total Général			27992	111394
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	4567			4567
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2679			2679
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	79182	12337	27992	63526
AMORTISSEMENTS Total Général	86428	12337	27992	70773
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6594			6594
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6594			6594
TOTAL GENERAL	6594			6594
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3827			
Clients douteux ou litigieux	20917			
Autres créances clients	212640			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8355			
T. V. A.	13549			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3399			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	314			
Charges constatées d’avance	18319			
TOTAL ETAT DES CREANCES	281323	277496	3827	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	366	366		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	167282	167282		
Personnel et comptes rattachés	14911	14911		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	117282	117282		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	44790	44790		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1984	1984		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32471	32471		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	379085	379085		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel