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BILAN ELITECH GROUP SAS 2021 Siren 527913479				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	935798	491612	444185	418005
Fonds commercial	21969359		21969359	21969359
Autres immobilisations incorporelles	22071188	12479000	9592188	8464702
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				325000
Constructions	78858	57132	21725	28141
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	108576	101256	7320	11180
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50192760	1036000	49156760	50287793
Créances rattachées à des participations				4093961
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	56832		56832	57159
TOTAL (I)	95413374	14165000	81248373	85655303
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				12629
Clients et comptes rattachés	1559810		1559810	4407190
Autres créances	25845630		25845630	27391767
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1858491		1858491	4138192
Charges constatées d’avance	138085		138085	155366
TOTAL (II)	29402016		29402016	36105145
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	344329		344329	478597
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	604621		604621	694664
TOTAL GENERAL (0 à V)	125764342	14165000	111599341	122933710
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	4347856		8585433	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	858544		858544	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1322695		31679183	
Report à nouveau	-30583285		-4314422	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	35080216		5637117	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2493616		2493616	
TOTAL (I)	13519642		44939471	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	604621		694664	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	604621		694664	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	45050322		45059130	
Emprunts et dettes financières divers (4)			5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	427256		276757	
Dettes fiscales et sociales	3960773		876418	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	47981973		29909657	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	97420326		76121963	
(V)	54750		1177610	
TOTAL GENERAL (I à V)	111599341		122933710	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1368668	1553882	2922550	2919394
Chiffres d’affaires nets	1368668	1553882	2922550	2919394
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1460586	654389
Autres produits			4310844	4686155
Total des produits d’exploitation (I)			8693981	8259940
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2944407	2168877
Impôts, taxes et versements assimilés			222492	186253
Salaires et traitements			1640521	1637508
Charges sociales			504906	551144
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			218729	216435
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			800000	2719000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			118205	138420
Autres charges			14334	28457
Total des charges d’exploitation (II) 			6463597	7646096
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2230383	613843
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			30431500	1363337
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			130457	232997
Reprises sur provisions et transferts de charges			556243	4853383
Différences positives de change			129655	181360
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			31247857	6631078
Dotations financières sur amortissements et provisions			1522416	556243
Intérêts et charges assimilées			2626715	2538580
Différences négatives de change			70677	635844
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4219808	3730668
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			27028049	2900409
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			29258432	3514253
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			30203	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	397161		587	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1917000			
Total des produits exceptionnels (VII)	2314161		30790	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1051575		732386	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	420476			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1472051		732386	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	842109		-701596	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	82728		32071	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5062403		-2856532	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	42256000		14921809	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7175783		9284691	
BENEFICE OU PERTE	35080216		5637117	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		44866952		110188
Total Immobilisations corporelles		512345		1107
Total Immobilisations financières		54438913		
Total Général		99818211		111295
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			794	44976346
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			326017	187435
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4189320	50249593
Total Général			4516131	95413374
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	418884	73521	794	491612
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	148023	10939	574	158388
AMORTISSEMENTS Total Général	566907	84461	1368	650000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2493616
Total Provisions réglementées	2493616			2493616
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				604621
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	694664	604621	694664	604621
sur immobilisations – incorporelles	13596000	800000	1917000	12479000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1036000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13596000	1836000	1917000	13515000
TOTAL GENERAL	16784280	2440621	2611664	16613238
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		918205	138420	
                                             - Financières		1522416	556243	
                                            - Exceptionnelles			1917000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	56832	56832		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1559810	1559810		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	886	886		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	77959	77959		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	25713532	25713532		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	53252	53252		
Charges constatées d’avance	138085	122024	16061	
TOTAL ETAT DES CREANCES	27600357	27584296	16061	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	941	941		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	45049380	49380	45000000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	427256	427256		
Personnel et comptes rattachés	553652	553652		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	233523	233523		
Impôts sur les bénéfices	3008826	3008826		
T.V.A.	69245	69245		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	95525	95525		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	47980471	47980471		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1502	1502		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	97420326	52420326	45000000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel