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BILAN ELITECH GROUP SAS 2018 Siren 527913479				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	362535	345672	16862	2732
Fonds commercial	21969359		21969359	21969359
Autres immobilisations incorporelles	22260832	8158000	14102832	16540000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	325000		325000	325000
Constructions	78858	37884	40973	48130
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	109138	82817	26321	34723
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	47000793	2035000	44965793	44725295
Créances rattachées à des participations	3537961		3537961	3537961
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	54263		54263	54263
TOTAL (I)	95698743	10659374	85039368	87237467
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4427		4427	7737
Clients et comptes rattachés	1993392		1993392	2282581
Autres créances	15180724		15180724	21992305
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	855203		855203	953871
Charges constatées d’avance	128287		128287	138740
TOTAL (II)	18162034		18162034	25375235
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	747133		747133	881401
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	665290		665290	585621
TOTAL GENERAL (0 à V)	115273200	10659374	104613826	114079726
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8585433		8585433	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	858544			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	31679183			
Report à nouveau			-140232924	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2225799		172770652	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2493616		2493616	
TOTAL (I)	41390977		43616776	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	665290		585621	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	665290		585621	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	52572519		52584315	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	616448		757061	
Dettes fiscales et sociales	825384		2371518	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8495102		14162891	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	62509455		69875786	
(V)	48103		1541	
TOTAL GENERAL (I à V)	104613826		114079726	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1753652	2183680	3937332	4208087
Chiffres d’affaires nets	1753652	2183680	3937332	4208087
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			421204	1343489
Autres produits			1859614	1899778
Total des produits d’exploitation (I)			6218151	7451355
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2430631	3897947
Impôts, taxes et versements assimilés			187710	281287
Salaires et traitements			2067802	4341850
Charges sociales			851715	1116889
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			152742	2336361
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			2719000	3739000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			82963	
Autres charges			96150	45
Total des charges d’exploitation (II) 			8588716	15713382
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2370565	-8262026
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2065117	1344195
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			235708	210762
Reprises sur provisions et transferts de charges			585621	7122597
Différences positives de change			137819	1620108
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3024267	10297665
Dotations financières sur amortissements et provisions			582326	900621
Intérêts et charges assimilées			2506440	3532493
Différences négatives de change			327703	765560
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3416470	5198675
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-392202	5098989
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2762767	-3163037
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1472	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			196903362	
Reprises sur provisions et transferts de charges			233229	
Total des produits exceptionnels (VII)			197138064	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	245381		3455438	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			15787683	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	245381		19243122	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-245381		177894942	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	10048		16362	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-792398		1944891	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9242418		214887085	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11468218		42116432	
BENEFICE OU PERTE	-2225799		172770652	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		44293850		298878
Total Immobilisations corporelles		512996		
Total Immobilisations financières		50352520		240497
Total Général		95159367		539376
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				44592728
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				512996
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				50593018
Total Général				95698743
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	342757	2915		345672
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	105142	15558		120701
AMORTISSEMENTS Total Général	447900	18474		466374
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	881401		134268	747133
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2493616
Total Provisions réglementées	2493616			2493616
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				665290
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	585621	665290	585621	665290
sur immobilisations – incorporelles	5439000	2719000		8158000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2035000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7474000	2719000		10193000
TOTAL GENERAL	10553238	3384290	585621	13351906
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2801963		
                                             - Financières		582326	585621	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3537961	3537961		
Prêts				
Autres immobilisations financières	54263		54263	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1993392	1993392		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2046	2046		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	514097	514097		
T. V. A.	114344	114344		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7837	7837		
Groupe et associés	14541355	14541355		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1042	1042		
Charges constatées d’avance	128287	125730	2557	
TOTAL ETAT DES CREANCES	20894627	20837807	56820	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	885	885		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	52571634	71634	52500000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	616448	616448		
Personnel et comptes rattachés	436301	436301		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	308612	308612		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	55777	55777		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24692	24692		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8481181	8481181		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13920	13920		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	62509455	10009455	52500000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	23			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	23