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BILAN ELITECH GROUP SAS 2017 Siren 527913479				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	345490	342757	2732	2065
Fonds commercial	21969359		21969359	21969359
Autres immobilisations incorporelles	21979000	5439000	16540000	22334000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	325000		325000	325000
Constructions	78858	30727	48130	61860
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	109138	74414	34723	38513
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	46760295	2035000	44725295	47230809
Créances rattachées à des participations	3537961		3537961	3537961
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	54263		54263	70060
TOTAL (I)	95159367	7921900	87237467	95569631
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7737		7737	4196
Clients et comptes rattachés	2282581		2282581	1513178
Autres créances	21992305		21992305	33337153
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	953871		953871	981844
Charges constatées d’avance	138740		138740	81938
TOTAL (II)	25375235		25375235	35918310
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	881401		881401	2253572
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	585621		585621	2238467
TOTAL GENERAL (0 à V)	122001626	7921900	114079726	135979982
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8585433		15737497	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...			49107216	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-140232924		-37286687	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	172770652		-10204387	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2493616		2719543	
TOTAL (I)	43616776		20073181	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	585621		2238467	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	585621		2238467	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	52584315		79206422	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	757061		433946	
Dettes fiscales et sociales	2371518		959403	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14162891		32655621	
Produits constatés d’avance (2)			2904	
TOTAL (IV)	69875786		113258298	
(V)	1541		410033	
TOTAL GENERAL (I à V)	114079726		135979982	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1776125	2431962	4208087	3933507
Chiffres d’affaires nets	1776125	2431962	4208087	3933507
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1343489	477176
Autres produits			1899778	1773098
Total des produits d’exploitation (I)			7451355	6183782
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3897947	3091732
Impôts, taxes et versements assimilés			281287	162969
Salaires et traitements			4341850	2054308
Charges sociales			1116889	782223
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2336361	507568
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			3739000	3744000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			45	106
Total des charges d’exploitation (II) 			15713382	10342909
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8262026	-4159127
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1344195	2952318
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			210762	227812
Reprises sur provisions et transferts de charges			7122597	1508230
Différences positives de change			1620108	224364
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10297665	4912726
Dotations financières sur amortissements et provisions			900621	3958467
Intérêts et charges assimilées			3532493	7145220
Différences négatives de change			765560	545892
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5198675	11649580
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5098989	-6736854
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3163037	-10895981
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1472		2	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	196903362		2528	
Reprises sur provisions et transferts de charges	233229		332962	
Total des produits exceptionnels (VII)	197138064		335493	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3455438		601289	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15787683		18818	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			5788	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19243122		625896	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	177894942		-290403	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	16362		9977	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1944891		-991975	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	214887085		11432001	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	42116432		21636388	
BENEFICE OU PERTE	172770652		-10204387	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1625000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		48390709		2140
Total Immobilisations corporelles		515189		5323
Total Immobilisations financières		55402961		8924697
Total Général		105933860		8932161
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			1625000	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4099000	44293850
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7516	512996
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			13975138	50352520
Total Général			19706654	95159367
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1625000		1625000	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	341284	1473		342757
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	89815	22843	7516	105142
AMORTISSEMENTS Total Général	2056099	24317	1632516	447900
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	2253572	939873	2312044	881401
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2493616
Total Provisions réglementées	2719543		225927	2493616
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				585621
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2238467	585621	2238467	585621
sur immobilisations – incorporelles	3744000	3739000	2044000	5439000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2035000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7302		7302	
Autres provisions pour dépréciation	2040000		2040000	
Total Provisions pour dépréciation	10355432	4054000	6935432	7474000
TOTAL GENERAL	15313443	4639621	9399827	10553238
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3739000		
                                             - Financières		900621	7122597	
                                            - Exceptionnelles			233229	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3537961	3537961		
Prêts				
Autres immobilisations financières	54263			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2282581			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2046			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	116487			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12098			
Groupe et associés	21861670			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3			
Charges constatées d’avance	138740			
TOTAL ETAT DES CREANCES	28005851	27946977	58874	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	998	998		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	52583317	83317		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	757061	757061		
Personnel et comptes rattachés	679778	679778		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	417740	417740		
Impôts sur les bénéfices	1210329	1210329		
T.V.A.	58493	58493		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5177	5177		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14150385	14150385		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12505	12505		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	69875786	17375786		52500000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	52500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	79182813			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	24			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	24