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BILAN CLOEO 2018 Siren 527941330				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	9618	6712	2906	509
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	879908		879908	810500
Créances rattachées à des participations	8000		8000	8000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	897526	6712	890814	819009
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	64795		64795	35687
Autres créances	3749		3749	6002
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				89459
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	68544		68544	131149
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	966070	6712	959358	950157
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	441396		336527	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	84729		104869	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	534375		449646	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	136906		188000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	199212		213572	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43834		56407	
Dettes fiscales et sociales	43390		42532	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1640			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	424982		500511	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	959358		950157	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	342546			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1275			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	290100		290100	229950
Chiffres d’affaires nets	290100		290100	229950
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1591	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			291691	229950
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			94064	70673
Impôts, taxes et versements assimilés			2169	226
Salaires et traitements			106086	82852
Charges sociales			33854	27667
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			283	102
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			236456	181520
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			55235	48430
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			50000	70000
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			50000	70000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4714	7355
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4714	7355
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			45286	62645
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			100520	111075
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15791		6206	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	341691		299951	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	256962		195081	
BENEFICE OU PERTE	84729		104869	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1591			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		6938		2680
Total Immobilisations financières		818500		69408
Total Général		825438		72088
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				9618
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				887908
Total Général				897526
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6429	283		6712
AMORTISSEMENTS Total Général	6429	283		6712
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	8000		8000	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	64795	64795		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3749	3749		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	76544	68544	8000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1275	1275		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	135631	53195	82436	
Emprunts et dettes financières divers	141084	141084		
Fournisseurs et comptes rattachés	43834	43834		
Personnel et comptes rattachés	6758	6758		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11864	11864		
Impôts sur les bénéfices	190	190		
T.V.A.	22438	22438		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2140	2140		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	58128	58128		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1640	1640		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	424982	342546	82436	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	51729			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	26756			
Location, charges locatives et de copropriété	55000			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5695			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	6613			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	94064			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2169			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2169			
Montant de la TVA. collectée	57803			
Total TVA. déductible sur biens et services	10689			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	3