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BILAN CHATEAU DES ESSARDS 2018 Siren 527909741				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	433250	230882	202368	231118
Immobilisations corporelles	426278	250193	176085	211684
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	859528	481075	378453	442802
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2900		2900	2750
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	677		677	701
Créances – Clients et comptes rattachés	533		533	1847
Créances – Autres	850		850	4967
Valeurs mobilières de placement	107		107	107
Disponibilités	15475		15475	20195
Caisse				
Charges constatées d’avance	1929		1929	402
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	22471		22471	30970
Total général Actif	881999			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-551952	-480422
Résultat de l’exercice			-64023	-71529
Provisions réglementées			34160	42820
Total des capitaux propres - Total I			-576815	-504131
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			452667	460489
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5842	9174
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		516971		
Autres dettes			519230	508241
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			977739	977903
Total général Passif			400924	473772
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	71500		73069	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	530			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	72030		73069	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	1213		388	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	9582		9890	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-150		750	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	42748		44806	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	5447		5014	
Rémunérations du personnel 	11122		10680	
Charges sociales	2059		1713	
Dotations aux amortissements	64350		69143	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			4	
Total des charges d’exploitation	136371		142386	
Résultat d’exploitation	-64341		-69317	
Produits financiers			4	
Produits exceptionnels	8678		8500	
Charges financières	8343		10113	
Charges exceptionnelles	17		604	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-64023		-71529	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	7175			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	5918			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			859528	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires			17	
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			17	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires			178	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			178	
DIVERS Montant de la TVA collectée			7175	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			5918	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel