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BILAN CHATEAU DES ESSARDS 2017 Siren 527909741				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	433250	202132	231118	259868
Immobilisations corporelles	426278	214594	211684	251036
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	859528	416726	442802	510904
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2750		2750	3500
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	701		701	701
Créances – Clients et comptes rattachés	1847		1847	1476
Créances – Autres	4967		4967	6594
Valeurs mobilières de placement	107		107	103
Disponibilités	20195		20195	13932
Caisse				
Charges constatées d’avance	402		402	402
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	30970		30970	26708
Total général Actif	890498			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			5000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-480422	-398800
Résultat de l’exercice			-71529	-81622
Provisions réglementées			42820	50716
Total des capitaux propres - Total I			-504131	-429706
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			460489	468041
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			9174	8205
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		505995		
Autres dettes			508241	491072
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			977903	967318
Total général Passif			473772	537612
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1041	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	73069		76814	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	73069		76815	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	388		1062	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	9890		10510	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	750		500	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	44806		51475	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	5014		4791	
Rémunérations du personnel 	10680		10947	
Charges sociales	1713		1952	
Dotations aux amortissements	69143		70840	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4		38	
Total des charges d’exploitation	142386		152114	
Résultat d’exploitation	-69317		-75299	
Produits financiers	4		1	
Produits exceptionnels	8500		8500	
Charges financières	10113		14608	
Charges exceptionnelles	604		216	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-71529		-81622	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	7317			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7488			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1041	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			858487	
Total Immobilisations (Augmentations)			1041	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires			604	
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			604	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			7317	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7488	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel