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BILAN BLACK SWAN TECHNOLOGY 2022 Siren 527955223				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	117140	111162	5978	25506
Concessions, brevets et droits similaires	2469	937	1532	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	155354	6850	148504	148683
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	34281	29902	4379	4614
Autres immobilisations corporelles	45763	30326	15437	13724
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2		2	2
Prêts				
Autres immobilisations financières	3300		3300	3300
TOTAL (I)	358309	179177	179131	195828
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	2175		2175	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	225619		225619	53503
Avances et acomptes versés sur commandes	2224		2224	3055
Clients et comptes rattachés	474390		474390	397196
Autres créances	27156		27156	59826
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	249429		249429	219654
Charges constatées d’avance	572		572	896
TOTAL (II)	981565		981565	734131
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1339874	179177	1160697	929959
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	208499		171348	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	126759		37151	
Subventions d’investissement	136873		86722	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	516131		339221	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	381500		256330	
Emprunts et dettes financières divers (4)	19237		7104	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	158000		128545	
Dettes fiscales et sociales	85614		158748	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	215		10	
Produits constatés d’avance (2)			40000	
TOTAL (IV)	644565		590738	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1160697		929959	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	210000		589868	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	170547		250268	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			944598	713339
Production vendue biens				
Production vendue services			20960	19716
Chiffres d’affaires nets			965559	733055
				
Production stockée			2175	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9667	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			251	373
Total des produits d’exploitation (I)			977651	733428
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			479471	363916
Variation de stock (marchandises)			-172116	-3412
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			318449	150471
Impôts, taxes et versements assimilés			4496	5831
Salaires et traitements			137678	114495
Charges sociales			40410	36630
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26498	33118
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	1
Total des charges d’exploitation (II) 			834894	701050
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			142757	32377
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1320	5578
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8623	4403
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7303	1175
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			135454	33552
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6000		11029	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6000		11029	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14695		7430	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	984971		750035	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	858212		712883	
BENEFICE OU PERTE	126759		37151	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		117140		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		156067		1756
Total Immobilisations corporelles		71999		8045
Total Immobilisations financières		3302		
Total Général		348508		9801
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				117140
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				157823
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				80044
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3302
Total Général				358309
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	91634	19528		111162
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7384	403		7787
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	53661	6567		60228
AMORTISSEMENTS Total Général	152679	26498		179177
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3300		3300	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	474390	474390		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	27156	27156		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	572	572		
TOTAL ETAT DES CREANCES	505418	502118	3300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	170547	170547		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	210953	953	135652	74348
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	158000	158000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	82639	82639		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22426	22426		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	644565	434565	135652	74348
Emprunts souscrits en cours d’exercice	210000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5188			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel