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BILAN BLACK SWAN TECHNOLOGY 2021 Siren 527955223				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	117140	91634	25506	48934
Concessions, brevets et droits similaires	713	713		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	155354	6671	148683	150053
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	33878	29264	4614	6175
Autres immobilisations corporelles	38121	24397	13724	20115
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2		2	2
Prêts				
Autres immobilisations financières	3300		3300	3300
TOTAL (I)	348508	152679	195828	228578
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	53503		53503	50091
Avances et acomptes versés sur commandes	3055		3055	2243
Clients et comptes rattachés	397196		397196	236593
Autres créances	59826		59826	24123
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	219654		219654	286365
Charges constatées d’avance	896		896	1056
TOTAL (II)	734131		734131	600470
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1082638	152679	929959	829048
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	171348		152117	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	37151		19231	
Subventions d’investissement	86722		57508	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	339221		272856	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	256330		162355	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7104		2460	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	128545		144214	
Dettes fiscales et sociales	158748		122354	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10		43	
Produits constatés d’avance (2)	40000		124766	
TOTAL (IV)	590738		556192	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	929959		829048	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	589868		552721	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			713339	1068009
Production vendue biens				
Production vendue services			19716	
Chiffres d’affaires nets			733055	1068009
				
Production stockée				
Production immobilisée				115994
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			373	344
Total des produits d’exploitation (I)			733428	1184346
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			363916	646476
Variation de stock (marchandises)			-3412	549
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			150471	271665
Impôts, taxes et versements assimilés			5831	10816
Salaires et traitements			114495	159589
Charges sociales			36630	42000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33118	34697
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	8
Total des charges d’exploitation (II) 			701050	1165800
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32377	18546
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5578	875
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4403	16226
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1175	-15351
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			33552	3195
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11029		12039	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			580	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11029		11459	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7430		-4577	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	750035		1197260	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	712883		1178029	
BENEFICE OU PERTE	37151		19231	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		273207		
Total Immobilisations corporelles		71631		368
Total Immobilisations financières		3302		
Total Général		348139		368
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				273207
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				71999
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3302
Total Général				348508
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	68206	23428		91634
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6014	1370		7384
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	45341	8320		53661
AMORTISSEMENTS Total Général	119561	33118		152679
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3300		3300	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	397196	397196		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	59826	59826		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	896	896		
TOTAL ETAT DES CREANCES	461218	457918	3300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	250268	250268		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6062	5192	870	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	128545	128545		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	132773	132773		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33089	33089		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	40000	40000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	590738	589868	870	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2573			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel