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BILAN BLACK SWAN TECHNOLOGY 2020 Siren 527955223				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	117140	68206	48934	72362
Concessions, brevets et droits similaires	713	713		228
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	155354	5301	150053	35429
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	33878	27703	6175	10871
Autres immobilisations corporelles	37753	17638	20115	15815
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2		2	2
Prêts				
Autres immobilisations financières	3300		3300	3300
TOTAL (I)	348139	119561	228578	138007
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	50091		50091	50641
Avances et acomptes versés sur commandes	2243		2243	
Clients et comptes rattachés	236593		236593	348550
Autres créances	24123		24123	19094
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	286365		286365	74008
Charges constatées d’avance	1056		1056	975
TOTAL (II)	600470		600470	493268
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				563
TOTAL GENERAL (0 à V)	948610	119561	829048	631838
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	152117		173082	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19231		79035	
Subventions d’investissement	57508		69547	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	272856		365664	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			563	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			563	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	162355		63925	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2460		23525	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	144214		141831	
Dettes fiscales et sociales	122354		29514	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	43		6816	
Produits constatés d’avance (2)	124766			
TOTAL (IV)	556192		265611	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	829048		631838	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2460			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1068009	1332426
Production vendue biens				
Production vendue services				210
Chiffres d’affaires nets			1068009	1332636
				
Production stockée				
Production immobilisée			115994	17850
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			344	867
Total des produits d’exploitation (I)			1184346	1351353
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			646476	710745
Variation de stock (marchandises)			549	-22367
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				13511
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			271665	312450
Impôts, taxes et versements assimilés			10816	8982
Salaires et traitements			159589	163086
Charges sociales			42000	43975
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			34697	42516
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	2849
Total des charges d’exploitation (II) 			1165800	1275745
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18546	75608
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			875	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16226	14438
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15351	-14438
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3195	61170
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12039		15048	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	580		60	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	580		60	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11459		14988	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4577			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1197260		1366401	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1178029		1287366	
BENEFICE OU PERTE	19231		79035	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		117140		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40073		115994
Total Immobilisations corporelles		62356		9274
Total Immobilisations financières		3302		
Total Général		222871		125268
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				117140
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				156067
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				71631
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3302
Total Général				348139
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	44778	23428		68206
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4416	1598		6014
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	35670	9671		45341
AMORTISSEMENTS Total Général	84864	34697		119561
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	563		563	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	563		563	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			563	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3300		3300	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	236593	236593		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24123	24123		
Charges constatées d’avance	1056	1056		
TOTAL ETAT DES CREANCES	265072	261772	3300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	153718	153718		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8637	5165	3471	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	144214	144214		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61379	61379		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	63478	63478		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	124766	124766		
TOTAL – ETAT DES DETTES	556192	552721	3471	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel