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BILAN B 2 W 2018 Siren 527910657				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	7319	3054	4265	2539
Immobilisations financières	26356		26356	41155
Total Actif Immobilisé	33675	3054	30621	43694
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	2976		2976	
Créances – Autres	5054		5054	15136
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7259		7259	10081
Caisse				
Charges constatées d’avance	334		334	184
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	15623		15623	25401
Total général Actif	49299			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves			13000	13000
Report à nouveau			22512	497
Résultat de l’exercice			-5497	22015
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			31115	36612
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1884	910
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		180		
Autres dettes			13246	31572
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			15129	32482
Total général Passif			46245	69095
Dont immobilisations financières à moins d’un an			1140	
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3489	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	118313		162788	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	200			
Autres produits	680			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	119193		162788	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	6140			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	46308		45300	
(dont taxe professionnelle)	771			
Impôts, taxes et versements assimilés	5908		6953	
Rémunérations du personnel 	58440		60113	
Charges sociales	12226		21559	
Dotations aux amortissements	1547		780	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2			
Total des charges d’exploitation	124431		134705	
Résultat d’exploitation	-5238		28083	
Produits financiers	216			
Produits exceptionnels				
Charges financières	368		286	
Charges exceptionnelles	107		1612	
Impôts sur les bénéfices			4170	
Bénéfice ou perte	-5497		22015	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	23663			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6739			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			3120	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			1958	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1316	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			216	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			15015	
Total Immobilisations (Valeur brute)			48321	
Total Immobilisations (Augmentations)			3489	
Total Immobilisations (Diminutions)			18135	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			23663	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6739	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel