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BILAN SOCIETE HOTELIERE DU PAYS CLERMONTOIS 2021 Siren 527883276				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26212	18204	8008	8029
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	929811	895934	33877	50500
Autres immobilisations corporelles	8929561	4717193	4212368	4691618
Immobilisations en cours				5691
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75		75	75
TOTAL (I)	9885659	5631330	4254329	4755912
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	17922		17922	15752
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	73927	956	72971	47018
Autres créances	410032		410032	133723
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	367431		367431	130630
Charges constatées d’avance	198100		198100	200536
TOTAL (II)	1067412	956	1066455	527660
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10953071	5632286	5320784	5283572
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1200000		1200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8			
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2706313		-1592532	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-425318		-1113781	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1931631		-1506313	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			728	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			728	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1795591		2269679	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	51681		89120	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	399401		319056	
Dettes fiscales et sociales	177187		200289	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6566		6736	
Autres dettes	4821989		3904278	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7252415		6789157	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5320784		5283572	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2337740		2337740	1580599
Chiffres d’affaires nets	2337740		2337740	1580599
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			344185	977
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10567	2962
Autres produits			7	3
Total des produits d’exploitation (I)			2692500	1584542
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			188732	118825
Variation de stock (marchandises)			-2170	5796
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			42280	30288
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1429938	1253407
Impôts, taxes et versements assimilés			139478	125683
Salaires et traitements			575756	468153
Charges sociales			139921	68627
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			513026	522079
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			617	339
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				728
Autres charges			4182	5004
Total des charges d’exploitation (II) 			3031761	2598929
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-339261	-1014388
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			73512	82795
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			73512	82795
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-73512	-82795
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-412773	-1097182
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8218		3784	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8218		3784	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6935		5200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13828		15183	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20763		20383	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12545		-16599	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2700718		1588326	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3126036		2702107	
BENEFICE OU PERTE	-425318		-1113781	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26212		
Total Immobilisations corporelles		9855072		17133
Total Immobilisations financières		75		
Total Général		9881359		17133
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26212
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		5691	7142	9859372
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				75
Total Général		5691	7142	9885659
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18183	21		18204
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5107263	513005	7142	5613126
AMORTISSEMENTS Total Général	5125446	513026	7142	5631330
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	728		728	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	339	617		956
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	339	617		956
TOTAL GENERAL	1067	617	728	956
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		617	728	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75		75	
Clients douteux ou litigieux	1053	1053		
Autres créances clients	72874	72874		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	667	667		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	42227	42227		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	363335	363335		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3803	3803		
Charges constatées d’avance	198100	198100		
TOTAL ETAT DES CREANCES	682133	682058	75	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1886	1886		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1793706	599348	1194358	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	399401	399401		
Personnel et comptes rattachés	63710	63710		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	92409	92409		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	164	164		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20903	20903		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6566	6566		
Groupe et associés	4801373	4801373		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20617	20617		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7200734	6006376	1194358	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	473186			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel