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BILAN SOCIETE HOTELIERE DU PAYS CLERMONTOIS 2020 Siren 527883276				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26212	18183	8029	8050
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	925144	874644	50500	51904
Autres immobilisations corporelles	8924237	4232619	4691618	5115484
Immobilisations en cours	5691		5691	29390
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75		75	75
TOTAL (I)	9881359	5125446	4755912	5204903
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	15752		15752	21546
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	47357	339	47018	120162
Autres créances	133723		133723	50541
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	130630		130630	114199
Charges constatées d’avance	200536		200536	196006
TOTAL (II)	527999	339	527660	502456
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10409357	5125785	5283572	5707360
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1200000		1200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1592532		-1371139	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1113781		-221393	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1506313		-392532	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	728			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	728			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2269679		2531986	
Emprunts et dettes financières divers (4)			5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	89120		83137	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	319056		316949	
Dettes fiscales et sociales	200289		179274	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6736		39854	
Autres dettes	3904278		2948690	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6789157		6099891	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5283572		5707360	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1580599		1580599	3524521
Chiffres d’affaires nets	1580599		1580599	3524521
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			977	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2962	7904
Autres produits			3	6
Total des produits d’exploitation (I)			1584542	3533431
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			118825	286683
Variation de stock (marchandises)			5796	-1302
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			30288	73135
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1253407	1557469
Impôts, taxes et versements assimilés			125683	174760
Salaires et traitements			468153	833660
Charges sociales			68627	218089
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			522079	519105
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			339	240
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			728	
Autres charges			5004	117
Total des charges d’exploitation (II) 			2598929	3661957
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1014388	-128526
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			82795	93730
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			82795	93730
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-82795	-93730
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1097182	-222256
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3784		1853	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3784		1853	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5200		1170	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15183			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20383		1170	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16599		683	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-180	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1588326		3535285	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2702107		3756677	
BENEFICE OU PERTE	-1113781		-221393	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26212		
Total Immobilisations corporelles		9797410		106961
Total Immobilisations financières		75		
Total Général		9823697		106961
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26212
Virement postes immobilisations corporelles en cours		29390		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		29390	19909	9855072
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				75
Total Général		29390	19909	9881359
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18162	21		18183
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4600631	522058	15426	5107263
AMORTISSEMENTS Total Général	4618793	522079	15426	5125446
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				728
Total Provisions pour risques et charges		728		728
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	750	339	750	339
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	750	339	750	339
TOTAL GENERAL	750	1067	750	1067
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1067	750	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75		75	
Clients douteux ou litigieux	375	375		
Autres créances clients	46982	46982		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	35399	35399		
Autres impôts, taxes versements assimilés	5099	5099		
Divers	55662	55662		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37563	37563		
Charges constatées d’avance	200536	200536		
TOTAL ETAT DES CREANCES	381691	381616	75	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1187	1187		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2268492	476955	1791537	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	319056	319056		
Personnel et comptes rattachés	65055	65055		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	77421	77421		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5048	5048		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	52766	52766		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6736	6736		
Groupe et associés	3901373	3414423	486949	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2905	2905		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6700039	4421552	2278486	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	267221			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel