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BILAN SOCIETE HOTELIERE DU PAYS CLERMONTOIS 2019 Siren 527883276				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26212	18162	8050	8421
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	908943	857038	51904	80663
Autres immobilisations corporelles	8859077	3743593	5115484	5554131
Immobilisations en cours	29390		29390	25097
Avances et acomptes				5
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	75		75	75
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	9823697	4618793	5204903	5668388
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	21548		21546	20246
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	120913	750	120162	99799
Autres créances	50541		50541	377781
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	114199		114199	150125
Charges constatées d’avance	196006		196006	179975
TOTAL (II)	503207	750	502456	827926
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10326903	4619544	5707360	6496314
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1200000		1200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1371139		-1374871	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-221393		3732	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-392532		-171139	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2531986		3145340	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	83137		54312	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	316949		338803	
Dettes fiscales et sociales	179274		257558	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	39854		26758	
Autres dettes	2948690		2844681	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6099891		6667453	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5707360		6496314	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3524521		3524521	3618515
Chiffres d’affaires nets	3524521		3524521	3618515
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	1550
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7904	13135
Autres produits			6	986
Total des produits d’exploitation (I)			3533431	3634186
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			286683	290420
Variation de stock (marchandises)			-1302	2708
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			73135	68396
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1557469	1320213
Impôts, taxes et versements assimilés			174760	188958
Salaires et traitements			833660	875343
Charges sociales			218089	242405
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			519105	530319
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			240	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			117	860
Total des charges d’exploitation (II) 			3661957	3519621
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-128526	114565
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			93730	111959
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			93730	111959
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-93730	-111959
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-222256	2605
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1853			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1853			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1170			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1170			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	683			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-180		-1127	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3535285		3634186	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3756677		3630453	
BENEFICE OU PERTE	-221393		3732	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26212		
Total Immobilisations corporelles		9741789		80718
Total Immobilisations financières		75		
Total Général		9768076		80718
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26212
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25097	9797410
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				75
Total Général			25097	9823697
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17790	372		18162
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4081898	518734		4600631
AMORTISSEMENTS Total Général	4099688	519105		4618793
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	510	240	750	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	510	240	750	
TOTAL GENERAL	510	240	750	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		240		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75	75		
Clients douteux ou litigieux	835	835		
Autres créances clients	120078	120078		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	35688	35688		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11803	11803		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3050	3050		
Charges constatées d’avance	196006	196006		
TOTAL ETAT DES CREANCES	367535	367535		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1478	1478		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2530507	615297	1915210	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	316949	316949		
Personnel et comptes rattachés	81633	81633		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72618	72618		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1959	1959		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23064	23064		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	39854	39854		
Groupe et associés	2946553	2459603	486949	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2138	2138		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6016754	3614594	2402160	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	611888			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel