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BILAN SOCIETE HOTELIERE DU PAYS CLERMONTOIS 2018 Siren 527883276				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26212	17790	8421	8805
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	908943	828279	80663	111231
Autres immobilisations corporelles	8807749	3253618	5554131	6023649
Immobilisations en cours	25097		25097	9
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75		75	75
TOTAL (I)	9768076	4099688	5668388	6143760
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	20246		20246	22953
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	100310	510	99799	126156
Autres créances	377781		377781	439790
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	150125		150125	225617
Charges constatées d’avance	179975		179975	184492
TOTAL (II)	828436	510	827926	999007
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10596512	4100198	6496314	7142767
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1200000		1200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1374871		-1601013	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3732		226141	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-171139		-174871	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3145340		3757336	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	54312		38316	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	338803		287696	
Dettes fiscales et sociales	257558		218102	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	26758		33879	
Autres dettes	2844681		2982309	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6667453		7317639	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6496314		7142767	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3618515		3618515	3769609
Chiffres d’affaires nets	3618515		3618515	3769609
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1550	5129
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13135	
Autres produits			986	1565
Total des produits d’exploitation (I)			3634186	3776303
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			290420	308193
Variation de stock (marchandises)			2708	-316
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			68396	68892
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1320213	1384262
Impôts, taxes et versements assimilés			188958	95770
Salaires et traitements			875343	804367
Charges sociales			242405	207171
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			530319	572276
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			860	561
Total des charges d’exploitation (II) 			3519621	3441177
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			114565	335126
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			111959	127958
Différences négatives de change			11	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			111959	127958
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-111959	-127958
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2605	207169
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			26250	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			26250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			7458	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			7458	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			18792	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1127		-180	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3634186		3802553	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3630453		3576412	
BENEFICE OU PERTE	3732		226141	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26212		
Total Immobilisations corporelles		9689355		54946
Total Immobilisations financières		75		
Total Général		9715642		54946
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26212
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2512	9741789
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				75
Total Général			2512	9768076
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17407	384		17790
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3554475	529935	2512	4081898
AMORTISSEMENTS Total Général	3571881	530319	2512	4099688
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	510	510		
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	510	510		
TOTAL GENERAL	510	510		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75		75	
Clients douteux ou litigieux	560	560		
Autres créances clients	99750	99750		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	17	17		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	39310	39310		
T. V. A.	28826	28826		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	50497	50497		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	259131	259131		
Charges constatées d’avance	179975	179975		
TOTAL ETAT DES CREANCES	658141	658066	75	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1381	1381		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3143959	616861	2447553	79546
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	338803	338803		
Personnel et comptes rattachés	99328	99328		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	84487	84487		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	44176	44176		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29567	29567		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	26758	26758		
Groupe et associés	2840149	2231462	486950	121737
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4533	4533		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6613141	3477356	2934502	201283
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	611888			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel