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BILAN SOCIETE HOTELIERE DU PAYS CLERMONTOIS 2017 Siren 527883276				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26212	17407	8805	9077
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	900184	788953	111231	180364
Autres immobilisations corporelles	8789170	2765521	6023649	6461805
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75		75	75
TOTAL (I)	9715642	3571881	6143760	6651321
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	22953		22953	22637
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	126666	510	126156	89040
Autres créances	439790		439790	344188
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	225617		225617	300410
Charges constatées d’avance	184492		184492	4253
TOTAL (II)	999517	510	999007	760528
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10715159	3572392	7142767	7411849
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1200000		1200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1601013		-1836044	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	226141		235031	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-174871		-401013	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3757336		4370192	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	38316		51709	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	287696		117595	
Dettes fiscales et sociales	218102		255625	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	33879		3650	
Autres dettes	2982309		3014092	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7317639		7812862	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7142767		7411849	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3769609		3769609	3803082
Chiffres d’affaires nets	3769609		3769609	3803082
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5129	3654
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				2021
Autres produits			1565	545
Total des produits d’exploitation (I)			3776303	3809302
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			308193	319059
Variation de stock (marchandises)			-316	-3491
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			68892	65692
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1384262	1311305
Impôts, taxes et versements assimilés			95770	116798
Salaires et traitements			804367	769565
Charges sociales			207171	211453
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			572276	636892
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			561	1968
Total des charges d’exploitation (II) 			3441177	3429241
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			335126	380061
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			127958	145030
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			127958	145030
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-127958	-145030
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			207169	235031
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	26250			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26250			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7458			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7458			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18792			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-180			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3802553		3809302	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3576412		3574271	
BENEFICE OU PERTE	226141		235031	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26108		104
Total Immobilisations corporelles		9631215		79124
Total Immobilisations financières		75		
Total Général		9657398		79228
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26212
Virement postes immobilisations corporelles en cours		7055		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		7055	13930	9689355
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				75
Total Général		7055	13930	9715642
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17031	376		17407
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2989046	571900	6471	3554475
AMORTISSEMENTS Total Général	3006077	572276	6471	3571881
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	510			510
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	510			510
TOTAL GENERAL	510			510
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75	75		
Clients douteux ou litigieux	560			
Autres créances clients	126106			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	843			
Impôts sur les bénéfices	81296			
T. V. A.	48359			
Autres impôts, taxes versements assimilés	255			
Divers	52013			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	257024			
Charges constatées d’avance	184492			
TOTAL ETAT DES CREANCES	751022	751022		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1295	1295		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3756041	617055	2447552	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	287696	287696		
Personnel et comptes rattachés	66589	66589		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	73676	73676		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	43252	43252		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34585	34585		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	33879	33879		
Groupe et associés	2982162	2251737	486950	243475
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	148	148		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7279323	3409912	2934502	934909
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	611888			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel