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BILAN SOCIETE HOTELIERE DU PAYS CLERMONTOIS 2016 Siren 527883276				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26107	17030	9076	9847
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	885374	705010	180364	314302
Autres immobilisations corporelles	8745840	2284035	6461804	6948328
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75		75	
TOTAL (I)	9657397	3006076	6651320	7272478
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	22637		22637	19145
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	89550	510	89039	90724
Autres créances	344187		344187	421015
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	300410		300410	201117
Charges constatées d’avance	4252		4252	171919
TOTAL (II)	761038	510	760528	903922
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10418435	3006586	7411849	8176400
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1200000		1200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1836043		-1751056	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	235031		-84987	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-401012		-636043	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4370192		4983263	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	51708		97318	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	117594		589125	
Dettes fiscales et sociales	255624		326781	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3649			
Autres dettes	3014091		2815955	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7812861		8812444	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7411849		8176400	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3144590		3378465	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1343		121	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3803081		3803081	3478410
Chiffres d’affaires nets	3803081		3803081	3478410
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3653	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2020	10918
Autres produits			545	818
Total des produits d’exploitation (I)			3809301	3490146
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			319058	303881
Variation de stock (marchandises)			-3491	2246
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			65692	62770
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1311304	1295451
Impôts, taxes et versements assimilés			116798	100492
Salaires et traitements			769565	764540
Charges sociales			211452	219450
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			636892	661325
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1967	12532
Total des charges d’exploitation (II) 			3429240	3422690
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			380061	67456
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			145030	188608
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			145030	188608
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-145030	-188608
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			235031	-121152
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			53914	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3932	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			57846	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			18164	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3516	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			21680	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			36165	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3809301		3547993	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3574270		3632980	
BENEFICE OU PERTE	235031		-84987	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	100		1384	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26108		
Total Immobilisations corporelles		9619935		15660
Total Immobilisations financières				75
Total Général		9646042		15735
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26108
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4380	9631215
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				75
Total Général			4380	9657398
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16260	770		17031
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2357304	636122	4380	2989046
AMORTISSEMENTS Total Général	2373564	636892	4380	3006077
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2431		1921	510
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2431		1921	510
TOTAL GENERAL	2431		1921	510
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1921	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75	75		
Clients douteux ou litigieux	560			
Autres créances clients	88990			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	141			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	472			
Impôts sur les bénéfices	81296			
T. V. A.	6453			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	43093			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	212733			
Charges constatées d’avance	4253			
TOTAL ETAT DES CREANCES	438065	437990	75	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1343	1343		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4368849	617975	2447552	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	117595	117595		
Personnel et comptes rattachés	67638	67638		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	76283	76283		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	52803	52803		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	58901	58901		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3650	3650		
Groupe et associés	3010899	2145211	432844	432844
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3193	3193		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7761153	3144591	2880396	1736166
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	611888			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel