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BILAN SAS RESIDENCE LE PLESSIS BOUCHARD 2021 Siren 527843726				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	9045	9045		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12750	12606	143	1498
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	62741	27027	35714	36093
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	377298	251066	126233	161208
Installations techniques, matériel et outillage industriels	842748	723836	118912	110629
Autres immobilisations corporelles	803972	552265	251707	283382
Immobilisations en cours	313608		313608	209808
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	139496		139496	132889
Autres immobilisations financières	209842		209842	209842
TOTAL (I)	2771501	1575845	1195656	1145350
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	28660		28660	36060
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				24
Clients et comptes rattachés	111745	2955	108790	201034
Autres créances	1048438		1048438	771349
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2391012		2391012	1549125
Charges constatées d’avance	4783		4783	2758
TOTAL (II)	3584639	2955	3581684	2560350
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6356140	1578800	4777339	3705700
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	339948		339948	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	9270		9270	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	33995		33995	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	38250		38250	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	65802		65802	
Report à nouveau	1946490		1180183	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	883746		766307	
Subventions d’investissement	24507		33339	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3342008		2467094	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	68000		52500	
Provisions pour charges	7980			
TOTAL (III)	75980		52500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	259972		265162	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			110266	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	199495		190075	
Dettes fiscales et sociales	619895		472027	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			23861	
Autres dettes	101342		57039	
Produits constatés d’avance (2)	178648		67676	
TOTAL (IV)	1359351		1186106	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4777339		3705700	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	8			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	251		251	233
Production vendue biens				
Production vendue services	6526359		6526359	5997717
Chiffres d’affaires nets	6526610		6526610	5997950
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			80781	102472
Autres produits			12370	33345
Total des produits d’exploitation (I)			6619761	6133767
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			477	96
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			235731	208703
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7400	-19152
Autres achats et charges externes			1910974	1953751
Impôts, taxes et versements assimilés			197199	199920
Salaires et traitements			1911137	1825638
Charges sociales			775959	580692
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			142064	131736
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15125	33655
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			47980	24500
Autres charges			4988	30870
Total des charges d’exploitation (II) 			5249035	4970408
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1370727	1163359
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1370727	1163359
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8832		26812	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8832		26812	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1485	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1485	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8832		25327	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	166903		138588	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	328910		283791	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6628594		6160579	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5744848		5394272	
BENEFICE OU PERTE	883746		766307	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		9045		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		75491		
Total Immobilisations corporelles		2158160		251897
Total Immobilisations financières		342731		6607
Total Général		2585428		258504
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				9045
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				75491
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		52451	19979	2337627
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				349338
Total Général		52451	19979	2771501
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	9045			9045
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	37900	1733		39633
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1393133	140330	6297	1527166
AMORTISSEMENTS Total Général	1440078	142064	6297	1575845
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				68000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				7980
Total Provisions pour risques et charges	52500	47980	24500	75980
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	21296	15125	33466	2955
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21296	15125	33466	2955
TOTAL GENERAL	73796	63105	57966	78935
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		63105	57966	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	139496		139496	
Autres immobilisations financières	209842		209842	
Clients douteux ou litigieux	16621	16621		
Autres créances clients	95124	95124		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	116	116		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	63734	63734		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	578720	578720		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	405868	405868		
Charges constatées d’avance	4783	4783		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1514304	1164967	349338	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	259972			259972
Fournisseurs et comptes rattachés	199495	199495		
Personnel et comptes rattachés	290221	290221		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	220000	220000		
Impôts sur les bénéfices	60322	60322		
T.V.A.	2966	2966		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	46386	46386		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	101342	101342		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	178648	178648		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1359351	1099379		259972
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel