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BILAN SAS RESIDENCE LE PLESSIS BOUCHARD 2017 Siren 527843726				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	9045	9045		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12005	12005		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	62741	5085	57656	59238
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	331965	117538	214426	240811
Installations techniques, matériel et outillage industriels	797432	667482	129950	116328
Autres immobilisations corporelles	644086	292949	351138	326583
Immobilisations en cours				1650
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	107781		107781	98962
Autres immobilisations financières	208219		208219	198560
TOTAL (I)	2173275	1104104	1069171	1042133
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	68240	51748	16492	90406
Autres créances	1313568		1313568	683518
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	458		458	72
Charges constatées d’avance	424		424	1495
TOTAL (II)	1382690	51748	1330942	775491
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3555965	1155852	2400113	1817624
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	339948		339948	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	9270		9270	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	33995		33995	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	38250		38250	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	65802		69076	
Report à nouveau	2718		-211659	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	577225		298518	
Subventions d’investissement	32543		33469	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1099751		610867	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	156026		154420	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	156026		154420	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6690		46504	
Emprunts et dettes financières divers (4)	254946		247395	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	187833		125624	
Dettes fiscales et sociales	589910		493415	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			8168	
Autres dettes	101445		126658	
Produits constatés d’avance (2)	3512		4572	
TOTAL (IV)	1144336		1052337	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2400113		1817624	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1198		1198	144
Production vendue biens				
Production vendue services	6096354		6096354	5580510
Chiffres d’affaires nets	6097552		6097552	5580655
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			95632	106058
Autres produits			3767	3880
Total des produits d’exploitation (I)			6196951	5690592
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2464	317
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			230082	241192
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2103807	1989912
Impôts, taxes et versements assimilés			199438	249491
Salaires et traitements			1898176	2039069
Charges sociales			727695	770917
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			136699	117052
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24385	17602
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			23556	134470
Autres charges			6389	32570
Total des charges d’exploitation (II) 			5352689	5592593
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			844261	97999
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1007	700
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1007	700
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			562	2082
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			562	2082
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			445	-1382
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			844706	96618
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4976		128189	
Reprises sur provisions et transferts de charges	31221			
Total des produits exceptionnels (VII)	36197		128189	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			305	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			31221	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			31526	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	36197		96663	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	133640			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	170039		-105237	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6234155		5819481	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5656930		5520963	
BENEFICE OU PERTE	577225		298518	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		9045		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		74746		
Total Immobilisations corporelles		1628225		146909
Total Immobilisations financières		297522		18478
Total Général		2009538		165387
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				9045
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				74746
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1650		1773483
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				316000
Total Général		1650		2173275
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	9045			9045
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15507	1582		17090
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	942853	135117		1077969
AMORTISSEMENTS Total Général	967405	136699		1104104
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				21500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				134526
Total Provisions pour risques et charges	154420	23556	21950	156026
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	47062	24385	19699	51748
Autres provisions pour dépréciation	31221		31221	
Total Provisions pour dépréciation	78283	24385	50921	51748
TOTAL GENERAL	232703	47941	72871	207774
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			47941	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	107781			
Autres immobilisations financières	208219			
Clients douteux ou litigieux	36659			
Autres créances clients	31581			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1567			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	28220			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1221186			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	60472			
Charges constatées d’avance	424			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1698232	1382232	316000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6690	6690		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	254946		254946	
Fournisseurs et comptes rattachés	187833	187833		
Personnel et comptes rattachés	344302	344302		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	232633	232633		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12975	12975		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	101445	101445		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3512	3512		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1144336	889390	254946	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	61		63	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	61		63