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BILAN SAS RESIDENCE LE PLESSIS BOUCHARD 2016 Siren 527843726				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	9045	9045		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12005	12005		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	62741	3503	59238	60821
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	327245	86433	240811	126775
Installations techniques, matériel et outillage industriels	738923	622596	116328	110989
Autres immobilisations corporelles	560407	233824	326583	317585
Immobilisations en cours	1650		1650	11656
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	98962		98962	90374
Autres immobilisations financières	198560		198560	198560
TOTAL (I)	2009538	967405	1042133	916760
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	137468	47062	90406	176448
Autres créances	714740	31221	683518	359137
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	72		72	76
Charges constatées d’avance	1495		1495	250
TOTAL (II)	853774	78283	775491	535911
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2863312	1045688	1817624	1452671
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	339948		339948	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	9270		9270	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	33995		33995	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	38250		38250	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	69076		69076	
Report à nouveau	-211659		-104235	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	298518		-107423	
Subventions d’investissement	33469		38445	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	610867		317326	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	154420		19950	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	154420		19950	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	46504		104297	
Emprunts et dettes financières divers (4)	247395		249340	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	125624		178409	
Dettes fiscales et sociales	493415		424192	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8168		305	
Autres dettes	126658		154281	
Produits constatés d’avance (2)	4572		4572	
TOTAL (IV)	1052337		1115396	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1817624		1452671	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	144		144	141
Production vendue biens				
Production vendue services	5580510		5580510	5077760
Chiffres d’affaires nets	5580655		5580655	5077901
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			106058	65143
Autres produits			3880	2195
Total des produits d’exploitation (I)			5690592	5145239
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			317	240
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			241192	241918
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				4988
Autres achats et charges externes			1989912	2034710
Impôts, taxes et versements assimilés			249491	239353
Salaires et traitements			2039069	1943460
Charges sociales			770917	742302
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			117052	103258
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17602	19948
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			134470	18300
Autres charges			32570	7159
Total des charges d’exploitation (II) 			5592593	5355636
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			97999	-210397
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			700	2356
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			700	2356
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2082	8754
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2082	8754
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1382	-6398
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			96618	-216795
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	128189		4976	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	128189		4976	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	305			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	31221			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31526			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	96663		4976	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-105237		-104395	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5819481		5152572	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5520963		5259995	
BENEFICE OU PERTE	298518		-107423	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		9045		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		74746		
Total Immobilisations corporelles		1394388		243843
Total Immobilisations financières		288934		8588
Total Général		1767113		252431
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				9045
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				74746
Virement postes immobilisations corporelles en cours		10006		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		10006		1628225
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				297522
Total Général		10006		2009538
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	9045			9045
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13925	1582		15507
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	827383	115470		942853
AMORTISSEMENTS Total Général	850353	117052		967405
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				39950
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				114470
Total Provisions pour risques et charges	19950	134470		154420
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	64356	17602	34896	47062
Autres provisions pour dépréciation		31221		31221
Total Provisions pour dépréciation	64356	48823	34896	78283
TOTAL GENERAL	84306	183293	34896	232703
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		152072	34896	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		31221		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	98962			
Autres immobilisations financières	198560			
Clients douteux ou litigieux	49650			
Autres créances clients	87818			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3078			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	114736			
Autres impôts, taxes versements assimilés	3090			
Divers				
Groupe et associés	523673			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	70164			
Charges constatées d’avance	1495			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1151224	853702	297522	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	46504	46504		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	247395		247395	
Fournisseurs et comptes rattachés	125624	125624		
Personnel et comptes rattachés	211139	211139		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	262996	262996		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19281	19281		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8168	8168		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	126658	126658		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4572	4572		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1052337	804942	247395	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	63			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	63