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BILAN SAS AARON AULNAY 2020 Siren 527895189				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	25625000		25625000	264500
Constructions	25625000	411898	25213102	1547325
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	9987		9987	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14433		14433	
TOTAL (I)	51274420	411898	50862522	1811825
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16798		16798	97056
Autres créances	312452		312452	16570
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	169421		169421	68817
Charges constatées d’avance				6672
TOTAL (II)	498672		498672	189115
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	51773091	411898	51361193	2000940
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	26000		26000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2600		2600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	220017		177331	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	509288		42686	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	757905		248617	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	940535			
TOTAL (III)	940535			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	41905890		1049035	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7262280		559992	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	231255		9224	
Dettes fiscales et sociales	5328		40191	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	258000		13000	
Produits constatés d’avance (2)			80880	
TOTAL (IV)	49662753		1752323	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	51361193		2000940	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8449482		1752323	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			120	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	946969		946969	428779
Chiffres d’affaires nets	946969		946969	428779
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2	1
Total des produits d’exploitation (I)			946972	428779
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2197150	113118
Impôts, taxes et versements assimilés			526079	113011
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			411898	119025
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	1
Total des charges d’exploitation (II) 			3135127	345155
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2188156	83624
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			180	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			180	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			386262	20115
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			386262	20115
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-386082	-20115
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2574237	63509
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7825			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6073000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6080825			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	244940		111	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1811825			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	940535			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2997300		111	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3083525		-111	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			20712	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7027977		428779	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6518689		386093	
BENEFICE OU PERTE	509288		42686	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2645000		51259987
Total Immobilisations financières				14433
Total Général		2645000		51274420
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2645000	51259987
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14433
Total Général			2645000	51274420
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	833175	411898	833175	411898
AMORTISSEMENTS Total Général	833175	411898	833175	411898
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				940535
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		940535		940535
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		940535		940535
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		940535		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14433		14433	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16798	16798		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15536	15536		
T. V. A.	280422	280422		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	12180	12180		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4314	4314		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	343683	329251	14433	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	41905890	1072557	3733333	
Emprunts et dettes financières divers	379938		379938	
Fournisseurs et comptes rattachés	231255	231255		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2928	2928		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2400	2400		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6882342	6882342		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	258000	258000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	49662753	8449482	4113271	37100000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	42000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1282248			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	245000		45000	
Location, charges locatives et de copropriété	43606		25156	
Personnel extérieur à l’entreprise	4976		2500	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1445755		18492	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	457813		21970	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2197150		113118	
Taxe professionnelle	4739		2226	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	521340		110785	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	526079		113011	
Montant de la TVA. collectée	109108		135791	
Total TVA. déductible sur biens et services	375119		7478	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel