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BILAN SARL AG NEGOCE 2022 Siren 527868772				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3033	3033		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	90740	37055	53686	87970
Autres immobilisations corporelles	36191	32041	4150	807
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	500
TOTAL (I)	130464	72128	58336	89277
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	467991		467991	361263
Avances et acomptes versés sur commandes	474		474	1447
Clients et comptes rattachés	300302		300302	160538
Autres créances	34075		34075	18124
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	41166		41166	60116
Charges constatées d’avance	14235		14235	2652
TOTAL (II)	858242		858242	604140
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	988706	72128	916578	693417
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	111234		84082	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11856		27152	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	128590		116734	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	137219		147493	
Emprunts et dettes financières divers (4)	181618		111618	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	416155		285779	
Dettes fiscales et sociales	52524		31651	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	472		143	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	787989		576683	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	916578		693417	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	722795		474684	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	51705		45493	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1186100		1186100	1026501
Production vendue biens				
Production vendue services	27860		27860	34248
Chiffres d’affaires nets	1213960		1213960	1060749
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6671	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1653	
Autres produits			147	83
Total des produits d’exploitation (I)			1222431	1060832
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1003219	844049
Variation de stock (marchandises)			-106728	-35754
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			202143	146609
Impôts, taxes et versements assimilés			3978	3240
Salaires et traitements			65295	43645
Charges sociales			29136	19965
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19137	10957
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12	3
Total des charges d’exploitation (II) 			1216192	1032714
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6239	28118
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7208	4983
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7208	4983
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7208	-4983
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-969	23135
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	429			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	42514		9348	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	42944		9348	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	830		432	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	27183		448	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28013		880	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14931		8468	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2106		4451	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1265374		1070180	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1253519		1043028	
BENEFICE OU PERTE	11856		27152	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	62402		29302	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1653			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3033			3033
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	57775	19137	7817	69096
AMORTISSEMENTS Total Général	60807	19137	7817	72128
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	348611	348611		
TOTAL ETAT DES CREANCES	349111	348611	500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	137219	72026	65194	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	181618	181618		
Fournisseurs et comptes rattachés	416155	416155		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52524	52524		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	472	472		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	787989	722795	65194	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel