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BILAN PRAECONIS 2021 Siren 527879415				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1555	1555		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	62510	62510		
Fonds commercial	79264		79264	79264
Autres immobilisations incorporelles	111659	62472	49187	14178
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	25758	15001	10757	8193
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	318772	135252	183521	201269
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	99965		99965	75
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	616		616	
Autres immobilisations financières	8377		8377	7777
TOTAL (I)	708477	276790	431687	310756
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2200		2200	2200
Clients et comptes rattachés	2192757	753386	1439372	2255159
Autres créances	12437186	222929	12214257	4378420
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3160134		3160134	3853956
Charges constatées d’avance	44455		44455	4729
TOTAL (II)	17836732	976315	16860417	10494463
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18545209	1253105	17292104	10805219
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	305400		305400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	512366		512366	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24776		23601	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	477037		454698	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	76806		23515	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1396385		1319580	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	489940		247262	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	489940		247262	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	112864		156135	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7861212		5443738	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1543498		3118458	
Dettes fiscales et sociales	250947		197059	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4651367		322987	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14419889		9238377	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16306214		10805219	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14347548		9238377	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	100			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	13535343		13535343	7303346
Chiffres d’affaires nets	13535343		13535343	7303346
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			210546	236255
Autres produits			14	116
Total des produits d’exploitation (I)			13745902	7539718
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1265	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			11353186	5943756
Impôts, taxes et versements assimilés			100301	102877
Salaires et traitements			681221	606819
Charges sociales			249363	240632
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			60359	56012
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			241563	129932
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			265656	247262
Autres charges			155953	83325
Total des charges d’exploitation (II) 			13108866	7410614
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			637036	129104
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			28	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2701	9022
Différences négatives de change			6127	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8828	9022
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8800	-9022
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			628236	120081
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3528		254291	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3529		254291	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	437581		334955	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	437581		334955	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-434053		-80664	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	117377		15902	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13749459		7794008	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13672652		7770493	
BENEFICE OU PERTE	76806		23515	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	46814		34053	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1762		5443	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1555		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		205648		47786
Total Immobilisations corporelles		311647		32883
Total Immobilisations financières		7852		101106
Total Général		526702		181775
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1555
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				253434
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				344531
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				108957
Total Général				708477
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1555			1555
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	112206	12776		124982
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	102263	47584	-407	150253
AMORTISSEMENTS Total Général	216024	60360	-407	276790
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				489940
Total Provisions pour risques et charges	247262	242678		489940
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	652577	323738		976315
Total Provisions pour dépréciation	652577	323738		976315
TOTAL GENERAL	899838	566416		1466254
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		507219		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		59197		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	616	616		
Autres immobilisations financières	8377	8377		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	962238	962238		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3914	3914		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7590	7590		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1044	1044		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1632	1632		
Groupe et associés	65713	65713		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12601921	12601921		
Charges constatées d’avance	44455	44455		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13697501	13697501		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	100	100		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	112764	40423	72341	
Emprunts et dettes financières divers	19	18		
Fournisseurs et comptes rattachés	1543498	1543498		
Personnel et comptes rattachés	67199	67199		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61013	61013		
Impôts sur les bénéfices	102367	102367		
T.V.A.	374	374		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19994	19994		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7861194	7861194		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4651367	4651367		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14419889	14347548	72341	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1019227		1200352	
Location, charges locatives et de copropriété	98556		83875	
Personnel extérieur à l’entreprise	58			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1245289		991482	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	8491021		3173863	
Autres comptes	499034		494184	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	11353186		5943756	
Taxe professionnelle	22630		19082	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	77671		83795	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	100301		102877	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	20		16	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	20		16