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BILAN PRAECONIS 2015 Siren 527879415				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1555		1555	1555
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	62510	38330	24180	35557
Fonds commercial	71337		71337	71337
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	20859	2226	18633	9300
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	28830	7693	21137	16149
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7777		7777	1000
TOTAL (I)	192868	48249	144619	134898
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	253600		253600	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	4523950	1722232	2801718	2706931
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2710574		2710574	397204
Charges constatées d’avance	11619		11619	1370
TOTAL (II)	7499743	1722232	5777511	3105505
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7692611	1770481	5922130	3240403
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	195000		195000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	75764		-26001	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	301518		121265	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	591781		290264	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20869			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20869			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2901619		2106171	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	830693		420227	
Dettes fiscales et sociales	225602		87871	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1351565		335870	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5309479		2950139	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5922130		3240403	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5309479		2950139	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8424163		8424163	9683062
Chiffres d’affaires nets	8424163		8424163	9683062
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4000	1326
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				879
Total des produits d’exploitation (I)			8428163	9685267
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5918477	9111696
Impôts, taxes et versements assimilés			72463	47784
Salaires et traitements			250446	155775
Charges sociales			102989	63329
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17119	15662
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1592232	130000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20869	
Autres charges			137	1916
Total des charges d’exploitation (II) 			7974733	9526161
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			453430	159106
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			730	319
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			730	319
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				12
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				12
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			730	307
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			454160	159413
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	233		6243	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	233		6243	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	219		2587	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	571			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	790		2587	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-557		3655	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	152086		41803	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8429127		9691828	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8127609		9570564	
BENEFICE OU PERTE	301518		121265	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1555		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		133847		
Total Immobilisations corporelles		29626		20063
Total Immobilisations financières		1000		6777
Total Général		166028		26840
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1555
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				133847
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				49689
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7777
Total Général				192868
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24607	13723		38330
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4177	5742		9919
AMORTISSEMENTS Total Général	28784	19465		48249
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				20869
Total Provisions pour risques et charges		20869		20869
sur immobilisations – incorporelles		3	3	
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	130000	1592232		1722232
Total Provisions pour dépréciation	130000	1592235	3	1722232
TOTAL GENERAL	130000	1613104	3	1743101
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1613104		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7777	7		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	770			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	725440			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3797740			
Charges constatées d’avance	11619			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4543345	4543345		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	830693	830693		
Personnel et comptes rattachés	21711	21711		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57329	57329		
Impôts sur les bénéfices	126623	126623		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19939	19939		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2901619	2901619		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1351565	1351565		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5309479	5309479		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	91102		92599	
Personnel extérieur à l’entreprise	53032		30703	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	222069		200232	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	6506813		8676071	
Autres comptes	-954540		112092	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5918477		9111696	
Taxe professionnelle	34668		16113	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	37795		31671	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	72463		47784	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	8		6