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BILAN PHARMACIE DU VIADUC 2016 Siren 527836571				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	650	650		
Fonds commercial	740000		740000	740000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	740	713	27	125
Autres immobilisations corporelles	42180	23467	18713	15101
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6853		6853	7442
TOTAL (I)	790423	24830	765593	762669
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	65283		65283	67100
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	17435		17435	10636
Autres créances	12016		12016	7140
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				20000
Disponibilités	18654		18654	19271
Charges constatées d’avance				368
TOTAL (II)	113388		113388	124514
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	903810	24830	878980	887183
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	125310		87486	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36086		37823	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	249395		213310	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	471792		513026	
Emprunts et dettes financières divers (4)	74645		91869	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	60709		52064	
Dettes fiscales et sociales	22315		16915	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	124			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	629585		673874	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	878980		887183	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	200522		202387	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	729363		729363	834947
Production vendue biens				
Production vendue services	87978		87978	32703
Chiffres d’affaires nets	817341		817341	867650
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9861	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10043	7444
Autres produits			20	3876
Total des produits d’exploitation (I)			837265	878969
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			561737	610316
Variation de stock (marchandises)			1817	-5791
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			111	513
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			71904	67388
Impôts, taxes et versements assimilés			5552	3420
Salaires et traitements			81519	89755
Charges sociales			57667	50571
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4196	4075
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	1
Total des charges d’exploitation (II) 			784506	820248
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			52759	58722
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			98	135
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			98	135
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14392	17740
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14392	17740
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14294	-17606
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			38465	41116
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			601	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	56			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	56		601	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-56		-601	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2323		2692	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	837363		879104	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	801278		841281	
BENEFICE OU PERTE	36086		37823	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10043		7444	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	29976		26212	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		740650		
Total Immobilisations corporelles		37754		7765
Total Immobilisations financières		7442		
Total Général		785847		7765
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				740650
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2600	42920
Prêts et immobilisations financières			589	
Total Immobilisations financières			589	6853
Total Général			3189	790423
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	650			650
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22528	4196	2544	24180
AMORTISSEMENTS Total Général	23178	4196	2544	24830
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6853	6853		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	17435			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	111			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3746			
T. V. A.	2311			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5848			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	36304	36304		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	305	305		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	471487	42424	182625	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	60709	60709		
Personnel et comptes rattachés	4283	4283		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13137	13137		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4130	4130		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	765	765		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	74645	74645		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	124	124		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	629585	200522	182625	246438
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	41204			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	36775		36809	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7491		6255	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	27638		24325	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	71904		67388	
Taxe professionnelle	1773		1549	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3779		1871	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5552		3420	
Montant de la TVA. collectée	43111		44063	
Total TVA. déductible sur biens et services	36997		38822	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2