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BILAN PARIS DRINK 2021 Siren 527881346				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	99989	30877	69112	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2101	700	1400	
Autres immobilisations corporelles	108602	20041	88560	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19491		19491	
TOTAL (I)	230184	51618	178565	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	94500		94500	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	137988		137988	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	317489		317489	
Charges constatées d’avance	7112		7112	
TOTAL (II)	557091		557091	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	787275	51618	735656	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1510			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	99501			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	151			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	19221			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10664			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	131048			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	176956			
Emprunts et dettes financières divers (4)	189			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	277043			
Dettes fiscales et sociales	150419			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	604608			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	735656			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	468100			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	157			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4598905		4598905	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	4598905		4598905	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			64244	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1713	
Autres produits			86	
Total des produits d’exploitation (I)			4664948	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2135742	
Variation de stock (marchandises)			-31500	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-71642	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1495983	
Impôts, taxes et versements assimilés			21544	
Salaires et traitements			739673	
Charges sociales			178041	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33040	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			830	
Total des charges d’exploitation (II) 			4501714	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			163234	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			789	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			789	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4533	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4533	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3743	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			159490	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	886			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	886			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	92483			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2166			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	94650			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-93763			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	55062			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4666625			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4655960			
BENEFICE OU PERTE	10664			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1713			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24230		75759
Total Immobilisations corporelles		45325		68848
Total Immobilisations financières		13491		6000
Total Général		83046		150607
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				99989
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3470	110703
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19491
Total Général			3470	230184
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7124	23752		30877
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12758	9287	1303	20741
AMORTISSEMENTS Total Général	19882	33040	1303	51618
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19491	17667	1824	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	36517	36517		
T. V. A.	15081	15081		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	86389	86389		
Charges constatées d’avance	7112	7112		
TOTAL ETAT DES CREANCES	164592	162768	1824	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	176956	40448	136507	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	277043	277043		
Personnel et comptes rattachés	80472	80472		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38315	38315		
Impôts sur les bénéfices	1685	1685		
T.V.A.	8460	8460		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21484	21484		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	189	189		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	604608	468100	136507	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23200			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	173650			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	157764			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	628933			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	709285			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1495983			
Taxe professionnelle	2954			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18590			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	21544			
Montant de la TVA. collectée	826818			
Total TVA. déductible sur biens et services	585584			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	7