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BILAN MS DIFFUSIONS FRANCE 2018 Siren 527833271				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1720	1720		
Fonds commercial	50000		50000	50000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14908	1602	13306	
Autres immobilisations corporelles	137768	21972	115797	16408
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100493		100493	100893
TOTAL (I)	304889	25294	279596	167301
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	36365		36365	73555
Avances et acomptes versés sur commandes	45405		45405	24767
Clients et comptes rattachés	636287	23387	612900	615537
Autres créances	107006		107006	72133
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	270256		270256	108661
Charges constatées d’avance	15762		15762	13300
TOTAL (II)	1111082	23387	1087695	907952
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1415971	48681	1367290	1075254
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	561987		442985	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	103281		119003	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	885268		781987	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	54755		6008	
Emprunts et dettes financières divers (4)	162883		78479	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	192		3771	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	214387		187496	
Dettes fiscales et sociales	44738		17512	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5067			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	482022		293266	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1367290		1075254	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	449042		293266	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8		6008	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	623918	1540133	2164051	1705608
Production vendue biens				
Production vendue services	310	11209	11519	866
Chiffres d’affaires nets	624228	1551342	2175570	1706474
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			-2354	2354
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				374
Autres produits			233	246
Total des produits d’exploitation (I)			2173449	1709448
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			965525	939386
Variation de stock (marchandises)			37190	-18305
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1619	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			410543	280328
Impôts, taxes et versements assimilés			86885	65944
Salaires et traitements			372487	201325
Charges sociales			85301	57394
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12936	1835
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17598	735
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3225	7169
Total des charges d’exploitation (II) 			1993307	1535811
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			180142	173637
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3894	14711
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3894	14711
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			47516	17134
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			47516	17134
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-43623	-2423
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			136520	171214
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4250		5227	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4250		5227	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3791		9408	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3791		9408	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	459		-4181	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33698		48030	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2181593		1729386	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2078312		1610383	
BENEFICE OU PERTE	103281		119003	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	46696		32219	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3151		1961	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		51720		
Total Immobilisations corporelles		27046		125630
Total Immobilisations financières		100893		
Total Général		179659		125630
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				51720
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				152676
Prêts et immobilisations financières			400	
Total Immobilisations financières			400	100493
Total Général			400	304889
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1720			1720
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10638	12936		23574
AMORTISSEMENTS Total Général	12358	12936		25294
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5789	17598		23387
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5789	17598		23387
TOTAL GENERAL	5789	17598		23387
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17598		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1111			
Autres immobilisations financières	100493	100493		
Clients douteux ou litigieux	28065	28065		
Autres créances clients	608223	608223		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6090	6090		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19213	19213		
T. V. A.	81355	81355		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	348	348		
Charges constatées d’avance	15762	15762		
TOTAL ETAT DES CREANCES		859548		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8	8		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	54748	21768	32980	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	214387	214387		
Personnel et comptes rattachés	3184	3184		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38446	38446		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1428	1428		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1680	1680		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	162883	162883		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5067	5067		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	481830	448850	32980	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	65567			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10819			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	29654			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			113	
Location, charges locatives et de copropriété	115984		32837	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	170962		146747	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	123597		100631	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	410543		280328	
Taxe professionnelle	1192		1409	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	85693		64535	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	86885		65944	
Montant de la TVA. collectée	122205		1336380	
Total TVA. déductible sur biens et services	195719		215110	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	5