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BILAN LTDM 2016 Siren 527879647
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 157112 157112 74000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 6526 4893 1633 2554
Autres immobilisations corporelles 241558 95849 145708 178517
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 18533 18533 18533
TOTAL (I) 423744 100742 323002 273619
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 100 100
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 113635 113635
Avances et acomptes versés sur commandes 3000 3000
Clients et comptes rattachés 792 792 130524
Autres créances 39607 39607 4437
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 9059 9059 30330
Charges constatées d’avance 7485 7485 7242
TOTAL (II) 173678 173678 172534
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 597422 100742 496680 446153
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 10000 10000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 30267 -22509
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 10648 53777
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 51916 41267
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 151749 164369
Emprunts et dettes financières divers (4) 72001 68674
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 119756 69566
Dettes fiscales et sociales 101259 83301
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 18975
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 444764 404885
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 496680 446153
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 1057720 1057720 714029
Production vendue biens
Production vendue services 73781 73781 59025
Chiffres d’affaires nets 1131501 1131501 773054
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 585
Autres produits 193 2
Total des produits d’exploitation (I) 1132279 773056
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 708502 447091
Variation de stock (marchandises) -49911
Achats de matières premières et autres approvisionnements 606 1874
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -100
Autres achats et charges externes 238277 124026
Impôts, taxes et versements assimilés 5086 3880
Salaires et traitements 130462 71567
Charges sociales 36999 24503
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 34396 27458
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 585
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 3186 1922
Total des charges d’exploitation (II) 1107503 702907
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 24775 70150
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 1529
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1529
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 12731 10549
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 12731 10549
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -11202 -10549
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 13573 59601
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 2925 1490
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 2925 1490
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -2925 -1490
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 4334
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1133807 773056
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1123159 719280
BENEFICE OU PERTE 10648 53777
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 74000 83112
Total Immobilisations corporelles 247417 667
Total Immobilisations financières 18549 1000
Total Général 339965 84779
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 157112
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 248083
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1000 18549
Total Général 1000 423744
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 66346 34396 100742
AMORTISSEMENTS Total Général 66346 34396 100742
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 18533
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 792
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 400
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 9190
T. V. A. 27174
Autres impôts, taxes versements assimilés 2843
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 7485
TOTAL ETAT DES CREANCES 66418 47884 18533
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 151749 71957 79792
Emprunts et dettes financières divers 286 286
Fournisseurs et comptes rattachés 119756 119756
Personnel et comptes rattachés 14762 14762
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 19237 19237
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 65863 65863
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1397 1397
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 71715 71715
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 444764 292971 151793
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel