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BILAN LOT AIDE A DOMICILE 2021 Siren 527866198				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	124598	124598		94
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	15000		15000	15000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16569	2721	13848	4409
Autres immobilisations corporelles	602017	318183	283833	276401
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	75000		75000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17299		17299	17299
TOTAL (I)	850482	445502	404980	313204
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				18902
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	843561	9528	834033	586346
Autres créances	1089521		1089521	2097024
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4814766		4814766	3103837
Charges constatées d’avance	335358		335358	303706
TOTAL (II)	7083207	9528	7073679	6109815
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7933689	455030	7478659	6423019
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1800000		1800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	180000		180000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	382443		382443	
Report à nouveau	-417456		-337099	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	496907		-80357	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2441895		1944987	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	44304		18000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	44304		18000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	554798		617638	
Dettes fiscales et sociales	4207264		3842394	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	123345			
Produits constatés d’avance (2)	107054			
TOTAL (IV)	4992461		4460032	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7478659		6423019	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4992461		4460032	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1194603		1194603	1165409
Production vendue biens				
Production vendue services	19315547		19315547	18521825
Chiffres d’affaires nets	20510150		20510150	19687234
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			491846	316061
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			751891	455837
Autres produits			324	
Total des produits d’exploitation (I)			21754211	20459132
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			717082	685714
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			77043	100057
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			18902	-1093
Autres achats et charges externes			3460360	3375244
Impôts, taxes et versements assimilés			642502	612925
Salaires et traitements			13871963	13494524
Charges sociales			2244572	2194102
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			91250	51267
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			44304	18000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9528	5808
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			71345	18646
Total des charges d’exploitation (II) 			21248850	20555193
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			505362	-96062
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1726	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3444	5367
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5171	5367
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				39
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				39
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5171	5328
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			510532	-90733
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2664			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	712		15095	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3376		15095	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1218		3452	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15782			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1267	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17001		4719	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13625		10376	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21762758		20479594	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21265851		20559951	
BENEFICE OU PERTE	496907		-80357	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		139598		
Total Immobilisations corporelles		510561		110164
Total Immobilisations financières		17299		75000
Total Général		667458		185164
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				139598
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2139	618585
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				92299
Total Général			2139	850482
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	124504	94		124598
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	229751	91156	2	320904
AMORTISSEMENTS Total Général	354254	91250	2	445502
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				44304
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	18000	44304	18000	44304
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5808	9528	5808	9528
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5808	9528	5808	9528
TOTAL GENERAL	23808	53831	23808	53831
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		53131	23808	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17299	17299		
Clients douteux ou litigieux	41539	41539		
Autres créances clients	802023	802023		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	18457	18457		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	16125	16125		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26447	26447		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	798	798		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1027694	1027694		
Charges constatées d’avance	335358	335358		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2285740	2285740		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	554798	554798		
Personnel et comptes rattachés	2807123	2807123		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	893494	893494		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	194264	194264		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	312383	312383		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	123345	123345		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	107054	107054		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4992461	4992461		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	542			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	542