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BILAN LOT AIDE A DOMICILE 2019 Siren 527866198				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	731	731		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	129584	129262	322	550
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	15000		15000	15000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1900	597	1302	1682
Autres immobilisations corporelles	334751	182102	152649	120223
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17299		17299	15079
TOTAL (I)	499266	312692	186573	152535
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17809		17809	14222
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				317
Clients et comptes rattachés	613425	9308	604117	684357
Autres créances	2586344		2586344	3406285
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2852449		2852449	2343626
Charges constatées d’avance	279578		279578	91089
TOTAL (II)	6349605	9308	6340297	6539895
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6848871	322000	6526871	6692430
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1800000		1800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	180000		180000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	382443		382443	
Report à nouveau	-100287			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-236812		-100287	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2025345		2262157	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40000		31858	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	40000		31858	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	407104		321397	
Dettes fiscales et sociales	4054422		4049276	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			14243	
Produits constatés d’avance (2)			13500	
TOTAL (IV)	4461525		4398415	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6526871		6692430	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1008427	844107
Production vendue biens			18954403	18415039
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			19962830	19259146
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			47500	3150
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			484328	669358
Total des produits d’exploitation (I)			20494658	19931653
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			591284	494952
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			82213	88395
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3587	-1503
Autres achats et charges externes			3443963	3073901
Impôts, taxes et versements assimilés			584288	647312
Salaires et traitements			13548434	13293625
Charges sociales			2298410	2376606
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			79867	74868
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			80432	230
Total des charges d’exploitation (II) 			20705304	20048385
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-210646	-116731
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3739	13666
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15	6
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3724	13659
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-206922	-103072
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1505		8633	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31394		5847	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-29889		2785	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20499902		19953952	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20736713		20054238	
BENEFICE OU PERTE	-236812		-100287	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		731		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		144584		
Total Immobilisations corporelles		274274		62377
Total Immobilisations financières		15079		2220
Total Général		434668		64597
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				731
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				144584
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				336651
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17299
Total Général				499266
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	731			731
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	129034	228		129262
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	152368	30331		182699
AMORTISSEMENTS Total Général	282133	30559		312692
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				40000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	31858	40000	31858	40000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	31858	40000	31858	40000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		40000	31858	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17299		17299	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	613425	613425		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2586345	2586345		
Charges constatées d’avance	279578	279578		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3496647	3479348	17299	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	407104	407104		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4054422	4054422		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4461525	4461525		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel