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BILAN LOT AIDE A DOMICILE 2018 Siren 527866198				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	731	731		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	129584	129033	550	539
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	15000		15000	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1899	217	1682	
Autres immobilisations corporelles	272374	152151	120222	126946
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15079		15079	13275
TOTAL (I)	434668	282133	152535	140760
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14221		14221	12719
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	316		316	7841
Clients et comptes rattachés	697776	13420	684356	846426
Autres créances	3406285		3406285	3337820
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2343625		2343625	2545894
Charges constatées d’avance	91088		91088	65618
TOTAL (II)	6553315	13420	6539895	6816318
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6987984	295553	6692430	6957078
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1800000		1800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	180000		180000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	382443		159276	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-100286		223168	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2262156		2362443	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	31858		259828	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	31858		259828	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	321396		314641	
Dettes fiscales et sociales	4049275		4005924	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14242		14243	
Produits constatés d’avance (2)	13500			
TOTAL (IV)	4398415		4334807	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6692430		6957078	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4398415		4334807	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	844107		844107	709600
Production vendue biens				
Production vendue services	18415038		18415038	18134320
Chiffres d’affaires nets	19259145		19259145	18843920
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3149	34272
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			668494	521706
Autres produits			863	237
Total des produits d’exploitation (I)			19931653	19400135
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			494951	419604
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			88394	74672
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1502	725
Autres achats et charges externes			3073901	2831516
Impôts, taxes et versements assimilés			647312	628254
Salaires et traitements			13293624	12871780
Charges sociales			2376605	2270378
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29589	20268
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13420	11560
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			31858	79444
Autres charges			229	11635
Total des charges d’exploitation (II) 			20048384	19219836
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-116731	180299
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13665	31542
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13665	31542
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13659	31542
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-103071	211841
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3447		12539	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5184		336	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8632		12875	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1548	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4904			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	943			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5847		1548	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2785		11327	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19953951		19444552	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20054238		19221384	
BENEFICE OU PERTE	-100286		223168	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	397107			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	128			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		731		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		137112		15684
Total Immobilisations corporelles		271312		24818
Total Immobilisations financières		13275		3000
Total Général		422431		43502
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				731
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			8212	144584
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21857	274273
Prêts et immobilisations financières			1196	
Total Immobilisations financières			1196	15079
Total Général			31265	434668
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	731			731
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	136573	672	8212	129033
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	144366	29859	21857	152368
AMORTISSEMENTS Total Général	281671	30532	30069	282133
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				31858
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	259827	31858	259827	31858
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11559	13420	11559	13420
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11559	13420	11559	13420
TOTAL GENERAL	271387	45278	271387	45278
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		45278	271387	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15079			
Clients douteux ou litigieux	55143			
Autres créances clients	642633			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13419			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	24985			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3367880			
Charges constatées d’avance	91088			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4210230	4195151	15079	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	321396	321396		
Personnel et comptes rattachés	2649777	2649777		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1021588	1021588		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	114482	114482		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	263428	263428		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14242	14242		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	13500	13500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4398415	4398415		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	533			
Location, charges locatives et de copropriété	206530			
Personnel extérieur à l’entreprise	151768			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	85772			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	16527			
Autres comptes	2612769			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3073901			
Taxe professionnelle	231907			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	415405			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	647312			
Montant de la TVA. collectée	1171600			
Total TVA. déductible sur biens et services	279660			
Effectif moyen du personnel	866			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	866