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BILAN LOT AIDE A DOMICILE 2017 Siren 527866198				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	731	731		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	137113	136573	539	847
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	271313	144367	126946	79786
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13275		13275	12275
TOTAL (I)	422432	281671	140760	92909
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12719		12719	13444
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7841		7841	
Clients et comptes rattachés	857986	11560	846426	736308
Autres créances	3337820		3337820	2938275
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2545894		2545894	2582280
Charges constatées d’avance	65618		65618	141327
TOTAL (II)	6827877	11560	6816318	6411634
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7250309	293231	6957078	6504543
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1800000		1800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	180000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	159276			
Report à nouveau			-1687	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	223168		340963	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2362443		2139276	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	259828		343384	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	259828		343384	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	314641		299738	
Dettes fiscales et sociales	4005924		3722145	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14243			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4334807		4021883	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6957078		6504543	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4334807		4021883	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	709600		709600	650100
Production vendue biens				
Production vendue services	18134320		18134320	18107000
Chiffres d’affaires nets	18843920		18843920	18757100
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			34272	26589
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			521706	490539
Autres produits			237	256
Total des produits d’exploitation (I)			19400135	19274484
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			419604	374556
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			74672	42169
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			725	-13444
Autres achats et charges externes			2831516	2696270
Impôts, taxes et versements assimilés			628254	641037
Salaires et traitements			12871780	12634198
Charges sociales			2270378	2333519
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20268	31834
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11560	16694
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			79444	163000
Autres charges			11635	36539
Total des charges d’exploitation (II) 			19219836	18956372
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			180299	318112
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			31542	7698
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			31542	7698
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			31542	7698
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			211841	325811
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12539		3221	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	336		5573	
Reprises sur provisions et transferts de charges			12789	
Total des produits exceptionnels (VII)	12875		21582	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1548		4190	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2239	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1548		6430	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11327		15152	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19444552		19303765	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19221384		18962802	
BENEFICE OU PERTE	223168		340963	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		731		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		136484		
Total Immobilisations corporelles		204822		
Total Immobilisations financières		12275		
Total Général		354312		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				731
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				137113
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				271313
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13275
Total Général				422432
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	731			731
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	135636	937		136573
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	125036	19331		144367
AMORTISSEMENTS Total Général	261403	20268		281671
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				259828
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	343384	79444	163000	259828
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	343384	79444	163000	259828
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		79444	163000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13275			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	857986			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3337820			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	65618			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4274699	4261424	13275	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	314641	314641		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4005924	4005924		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14243	14243		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4334807	4334807		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	850			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	850