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BILAN LOT AIDE A DOMICILE 2016 Siren 527866198				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	731	731		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	136483	135636	847	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	204822	125036	79786	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12275		12275	
TOTAL (I)	354312	261403	92909	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13444		13444	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	753002	16694	736307	
Autres créances	2938275		2938275	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2582279		2582279	
Charges constatées d’avance	141326		141326	
TOTAL (II)	6428327	16694	6411633	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6782640	278097	6504542	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1800000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1687			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	340963			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2139275			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	343383			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	343383			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	299738			
Dettes fiscales et sociales	3722144			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4021883			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6504542			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4021883			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	650100		650100	
Production vendue biens				
Production vendue services	18106999		18106999	
Chiffres d’affaires nets	18757099		18757099	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			26588	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			490538	
Autres produits			256	
Total des produits d’exploitation (I)			19274484	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			374556	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			42168	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-13444	
Autres achats et charges externes			2696269	
Impôts, taxes et versements assimilés			641037	
Salaires et traitements			12634198	
Charges sociales			2333518	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31833	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16694	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			163000	
Autres charges			36539	
Total des charges d’exploitation (II) 			18956371	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			318112	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7698	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7698	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7698	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			325810	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3220			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5572			
Reprises sur provisions et transferts de charges	12788			
Total des produits exceptionnels (VII)	21582			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4190			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2239			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6429			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15152			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19303764			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18962801			
BENEFICE OU PERTE	340963			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	242391			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		731		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		133721		2761
Total Immobilisations corporelles		193794		11027
Total Immobilisations financières		12427		700
Total Général		340674		14489
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				731
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				136483
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				204822
Prêts et immobilisations financières			852	
Total Immobilisations financières			852	12275
Total Général			852	354312
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	731			731
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	124709	10926		135636
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	104128	20907		125036
AMORTISSEMENTS Total Général	229569	31833		261403
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				343383
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	410351	163000	229967	343383
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18179	16694	18179	16694
Autres provisions pour dépréciation	12500		12500	
Total Provisions pour dépréciation	30680	16694	30679	16694
TOTAL GENERAL	441031	179694	260647	360077
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		179694	248147	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			12500	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12275			
Clients douteux ou litigieux	17612			
Autres créances clients	735389			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13501			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	33419			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2891354			
Charges constatées d’avance	141326			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3844879	1453623	2391254	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	299738	299738		
Personnel et comptes rattachés	2335739	2335739		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	977960	977960		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	151144	151144		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	257301	257301		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4021883	4021883		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	184970			
Personnel extérieur à l’entreprise	75022			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	76081			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	11848			
Autres comptes	2348347			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2696269			
Taxe professionnelle	234493			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	406544			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	641037			
Montant de la TVA. collectée	1125909			
Total TVA. déductible sur biens et services	325287			
Effectif moyen du personnel	893			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	893