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BILAN LES RESIDENTIELLES D'OR DE CHATILLON 2018 Siren 527882625				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6869	6869		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	212465	72961	139504	154224
Installations techniques, matériel et outillage industriels	213493	164351	49141	48963
Autres immobilisations corporelles	271362	162060	109302	129440
Immobilisations en cours	33800		33800	10000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	737989	406241	331748	342627
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	31013	10963	20050	70353
Autres créances	165160		165160	90712
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	370157		370157	301335
Charges constatées d’avance	4351		4351	5419
TOTAL (II)	570681	10963	559718	467819
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1308670	417204	891466	810446
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1247176		-1368636	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	95232		121460	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1114944		-1210176	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1639473		1733831	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	297033		198981	
Dettes fiscales et sociales	59891		58359	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	543		5071	
Autres dettes	8681		5420	
Produits constatés d’avance (2)	789		18960	
TOTAL (IV)	2006410		2020623	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	891466		810446	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1314085		1314085	1388157
Chiffres d’affaires nets	1314085		1314085	1388157
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			85928	26949
Autres produits			894	483
Total des produits d’exploitation (I)			1400907	1415589
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			958072	942494
Impôts, taxes et versements assimilés			29312	18599
Salaires et traitements			138147	129522
Charges sociales			46796	39279
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			64739	79661
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1367	64360
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			51142	72
Total des charges d’exploitation (II) 			1289575	1273987
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			111332	141602
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24381	29909
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24381	29909
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24381	-29909
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			86950	111693
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2048	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2048	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			52	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			983	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1035	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			1013	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-8282		-8754	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1400907		1417637	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1305675		1296177	
BENEFICE OU PERTE	95232		121460	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6869		
Total Immobilisations corporelles		677260		53859
Total Immobilisations financières				
Total Général		684129		53859
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6869
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				731119
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				737988
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6869			6869
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	334633	64740		399371
AMORTISSEMENTS Total Général	341502	64740		406240
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	12092	12092		
Autres créances clients	18921	18921		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	116316			
Divers				
Groupe et associés	8282	8282		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40562	40562		
Charges constatées d’avance	4351	4351		
TOTAL ETAT DES CREANCES	200524	200524	8	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	74772	74772		
Fournisseurs et comptes rattachés	297033	297033		
Personnel et comptes rattachés	11696	11696		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14085	14085		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	620	620		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33490	33490		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	543	543		
Groupe et associés	1564700	1564700		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8681	8681		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	789	789		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2006409	2006409		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel