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BILAN GESTAIR 2015 Siren 527823785				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4357	4226	130	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	102442	56658	45784	
Autres immobilisations corporelles	319531	198743	120788	
Immobilisations en cours	21778		21778	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	82438		82438	
Autres immobilisations financières	12561		12561	
TOTAL (I)	543109	259628	283480	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	417562		417562	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	518126		518126	
Autres créances	884881		884881	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	350000		350000	
TOTAL (II)	2170571		2170571	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2713681	259628	2454052	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	20056			
Report à nouveau	-1633			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1641062			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1611638			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	29714			
Emprunts et dettes financières divers (4)	36373			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	719866			
Dettes fiscales et sociales	1754211			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1525523			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4065691			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2454052			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4065691			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	29714			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1290666		1290666	
Chiffres d’affaires nets	1290666		1290666	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22735	
Autres produits			357	
Total des produits d’exploitation (I)			1313758	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1759116	
Impôts, taxes et versements assimilés			30001	
Salaires et traitements			503387	
Charges sociales			182715	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			91322	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			315755	
Total des charges d’exploitation (II) 			2882299	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1568540	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			134383	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			134383	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15953	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15953	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			118430	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1450110	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	102566			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	100250			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	202816			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	324230			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	69537			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	393768			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-190951			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1650958			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3292020			
BENEFICE OU PERTE	-1641062			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	22735			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6927		
Total Immobilisations corporelles		685311	21778	3757
Total Immobilisations financières		3045085		56
Total Général		3737324	21778	3813
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2570	4357
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			267094	443753
Prêts et immobilisations financières			2950141	
Total Immobilisations financières			2950141	94999
Total Général			3219806	543109
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5755	1041	2570	4226
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	367596	90281	202475	255402
AMORTISSEMENTS Total Général	373352	91322	205045	259628
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	82438			
Autres immobilisations financières	12561			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	518126			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1450			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9020			
T. V. A.	271912			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	41810			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	560689			
Charges constatées d’avance	350000			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1848008	1753008	94999	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	29714	29714		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	24794	24794		
Fournisseurs et comptes rattachés	719866	719866		
Personnel et comptes rattachés	93841	93841		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	686072	686072		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	902980	902980		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	71316	71316		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11579	11579		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1525523	1525523		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4065691	4065691		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	303423			
Location, charges locatives et de copropriété	15888			
Personnel extérieur à l’entreprise	708			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	980103			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	458993			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1759116			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	30001			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	30001			
Montant de la TVA. collectée	184374			
Total TVA. déductible sur biens et services	157540			
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	16