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BILAN FARAGLIONI 2021 Siren 527881221				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	282996	42893	240103	250942
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7665948		7665948	7663948
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	488		488	
TOTAL (I)	7949432	42893	7906539	7914890
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	132898		132898	35714
Autres créances	789871		789871	711555
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2342819	30791	2312028	1817037
Disponibilités	162424		162424	444001
Charges constatées d’avance	1382		1382	1357
TOTAL (II)	3429394	30791	3398603	3009665
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11378826	73684	11305142	10924555
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2000800		205000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20500		20500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8292679		10088479	
Report à nouveau	110078		211279	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	530160		-101201	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10954218		10424057	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20655		204121	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11648		11701	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6432		6000	
Dettes fiscales et sociales	305542		278675	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6647			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	350924		500498	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11305142		10924555	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	523362	73109	596471	467563
Chiffres d’affaires nets	523362	73109	596471	467563
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3906	4019
Autres produits			74040	4245
Total des produits d’exploitation (I)			674417	475827
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			76864	75654
Impôts, taxes et versements assimilés			18285	15551
Salaires et traitements			396121	305970
Charges sociales			151416	117667
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12640	12482
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4534	6
Total des charges d’exploitation (II) 			659859	527330
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14557	-51503
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				3064
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			80776	111175
Reprises sur provisions et transferts de charges			32128	490
Différences positives de change			268	127
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			25065	18073
Total des produits financiers (V)			138236	132929
Dotations financières sur amortissements et provisions			30791	32128
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			4340	580
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			4414	128520
Total des charges financières (VI)			39545	161228
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			98691	-28300
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			113248	-79802
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	475000		2000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	475000		2000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			225	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4000		100	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4000		325	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	471000		1675	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	51576		23074	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2512			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1287653		610756	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	757493		711957	
BENEFICE OU PERTE	530160		-101201	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		281195		1800
Total Immobilisations financières		7663948		6488
Total Général		7945144		8288
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				282996
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4000	7666436
Total Général			4000	7949432
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30254	12640		42893
AMORTISSEMENTS Total Général	30254	12640		42893
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	32128	30791	32128	30791
Total Provisions pour dépréciation	32128	30791	32128	30791
TOTAL GENERAL	32128	30791	32128	30791
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		30791	32128	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	488		488	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	132898	132898		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4000	4000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1557	1557		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	723180	723180		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	61134	61134		
Charges constatées d’avance	1382	1382		
TOTAL ETAT DES CREANCES	924639	924151	488	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	20655	20655		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6432	6432		
Personnel et comptes rattachés	70238	70238		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	189492	189492		
Impôts sur les bénéfices	2512	2512		
T.V.A.	41304	41304		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1996	1996		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11648	11648		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6647	6647		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	350924	350924		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel