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BILAN FANTASTIK 2016 Siren 527800064				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	145575		145575	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	30362	17256	13106	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7797		7797	
TOTAL (I)	183734	17256	166478	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7280		7280	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	197		197	
Autres créances	1234		1234	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	472		472	
Charges constatées d’avance	111		111	
TOTAL (II)	9294		9294	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	193031	17256	175775	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5200			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	520			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	14177			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	115			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	20012			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	35753			
Emprunts et dettes financières divers (4)	32699			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	75363			
Dettes fiscales et sociales	5068			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6878			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	155762			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	175775			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	113716		113716	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	113716		113716	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			385	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			114102	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			46099	
Variation de stock (marchandises)			11322	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			30434	
Impôts, taxes et versements assimilés			828	
Salaires et traitements			15442	
Charges sociales			3572	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2593	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			230	
Total des charges d’exploitation (II) 			110523	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3579	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3118	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3118	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3118	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			461	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	346			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	346			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-346			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	114102			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	113987			
BENEFICE OU PERTE	115			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	738			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	228			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		8310		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		145575		
Total Immobilisations corporelles		30362		
Total Immobilisations financières		7797		
Total Général		192044		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			8310	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				145575
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				30362
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7797
Total Général			8310	183734
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	8310		8310	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14662	2593		17256
AMORTISSEMENTS Total Général	22972	2593	8310	17256
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7797		7798	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	197	197		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	79	79		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	567	567		
T. V. A.	459	459		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	128	128		
Charges constatées d’avance	111	111		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9341	1543	7798	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12332	12332		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	23421	23421		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	75363	75363		
Personnel et comptes rattachés	1351	1351		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1289	1289		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2427	2427		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	32699	2699	30000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6878	6878		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	155762	125762	30000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24368			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	16450			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5175			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	8808			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	30434			
Taxe professionnelle	445			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	383			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	828			
Montant de la TVA. collectée	22742			
Total TVA. déductible sur biens et services	11642			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1