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BILAN CASSIOP 2019 Siren 527871842
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 10831 10831 1258
Frais de développement ou de recherche et développement 55286 55286 8821
Concessions, brevets et droits similaires 100373 36047 64326
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 57180
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 63955 34425 29530 28714
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 7360 7360 7219
TOTAL (I) 237805 136589 101216 103192
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 582757 18496 564260 707869
Autres créances 388278 388278 234090
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 22624 22624 45786
Charges constatées d’avance 13241 13241 16969
TOTAL (II) 1006900 18496 988403 1004715
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1244705 155085 1089619 1107907
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 3041 3041
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 98957 98957
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 304 304
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 208060 121284
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -36754 86776
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 273608 310362
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 23000 5625
Provisions pour charges
TOTAL (III) 23000 5625
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 22911 40923
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 205934 151794
Dettes fiscales et sociales 243297 285915
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 33427 16374
Produits constatés d’avance (2) 287441 296913
TOTAL (IV) 793011 791919
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1089629 1107907
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 282341 282341 400068
Production vendue biens
Production vendue services 1355435 98212 1453647 1767342
Chiffres d’affaires nets 1637776 98212 1735988 2167410
Production stockée
Production immobilisée 9364 57180
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 26745 44607
Autres produits 1887 3944
Total des produits d’exploitation (I) 1773984 2273141
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 248637 367315
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 487546 752105
Impôts, taxes et versements assimilés 16830 21066
Salaires et traitements 718533 702546
Charges sociales 271455 263820
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 22363 28642
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 17246 8800
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 23000 5625
Autres charges 5040 10523
Total des charges d’exploitation (II) 1810650 2160442
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -36666 112698
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 315
Autres intérêts et produits assimilés 44
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 315 44
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 405 819
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 405 819
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -90 -776
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -36755 111922
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 1 208
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 1 208
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 273
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 273
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -65
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 25082
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1736304 2167662
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1773058 2080886
BENEFICE OU PERTE -36754 86776
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 41496
Total Provisions pour risques et charges 27995 40246 26745 41496
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 27995 40246 26745 41496
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 40246 26745
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 7360 7360
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 582757 560561 22196
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 388278 388278
Charges constatées d’avance 13241 13241
TOTAL ETAT DES CREANCES 991636 962080 29556
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 205934 205934
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 243297 243297
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 33427 33427
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 287441 287441
TOTAL – ETAT DES DETTES 793010 793010
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel