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BILAN CASSIOP 2016 Siren 527871842				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	10831	5241	5590	
Frais de développement ou de recherche et développement	55286	9607	45678	
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	33829	22583	11245	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	20287	13064	7223	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7443		7443	
TOTAL (I)	127677	50496	77180	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	301719	26868	274850	
Autres créances	30633		30633	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	45000		45000	
Disponibilités	82718		82718	
Charges constatées d’avance	2781		2781	
TOTAL (II)	462852	26868	435984	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	590529	77364	513164	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3041			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	98957			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-20659			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26560			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	108099			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	69423			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28208			
Dettes fiscales et sociales	95340			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7314			
Produits constatés d’avance (2)	204777			
TOTAL (IV)	405064			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	513164			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	355464			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	877230		877230	
Chiffres d’affaires nets	877230		877230	
				
Production stockée				
Production immobilisée			55286	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3605	
Autres produits			946	
Total des produits d’exploitation (I)			937069	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			292098	
Impôts, taxes et versements assimilés			12236	
Salaires et traitements			409831	
Charges sociales			146856	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31731	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			26868	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			411	
Total des charges d’exploitation (II) 			920034	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17034	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1354	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1354	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2415	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2415	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1061	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15973	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11335			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11335			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	747			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	747			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10587			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	949759			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	923198			
BENEFICE OU PERTE	26560			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3605			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		10831		55286
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33829		
Total Immobilisations corporelles		13030		7257
Total Immobilisations financières		2479		7443
Total Général		60169		69986
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				66117
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				33829
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				20287
Prêts et immobilisations financières			2479	
Total Immobilisations financières			2479	7443
Total Général			2479	127677
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2179	12676	6	14848
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6581	15974	-28	22583
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9985	3080	2	13064
AMORTISSEMENTS Total Général	18745	31731	-18	50496
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		26868		26868
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		26868		26868
TOTAL GENERAL		26868		26868
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		26868		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7443			
Clients douteux ou litigieux	29714			
Autres créances clients	272004			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1640			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4193			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	22674			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2126			
Charges constatées d’avance	2781			
TOTAL ETAT DES CREANCES	342576	305419	37157	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	69423	19823	49600	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	28208	28208		
Personnel et comptes rattachés	14425	14425		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34422	34422		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	46492	46492		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7314	7314		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	204777	204777		
TOTAL – ETAT DES DETTES	405064	355464	49600	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27403			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	36467			
Location, charges locatives et de copropriété	59159			
Personnel extérieur à l’entreprise	4185			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	92477			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	99808			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	292098			
Taxe professionnelle	279			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11957			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12236			
Montant de la TVA. collectée	169784			
Total TVA. déductible sur biens et services	41733			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	9