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BILAN CADEAUX MALINS 2017 Siren 527897755				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	40000		40000	40000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	7730	2982	4748	5696
Immobilisations financières	2508		2508	2508
Total Actif Immobilisé	50238	2982	47256	48204
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	5193		5193	4605
Stock marchandises	22492		22492	20222
Avances et acomptes versés sur commandes	1450		1450	2722
Créances – Clients et comptes rattachés	1789		1789	1168
Créances – Autres	87		87	884
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14723		14723	14602
Caisse				
Charges constatées d’avance	1551		1551	857
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	47284		47284	45061
Total général Actif	97521	120127		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			3000	3000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			300	300
Réserves réglementées				
Autres réserves			11992	3981
Report à nouveau			17201	17201
Résultat de l’exercice			9361	8010
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			41854	32493
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5159	3224
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		42741		
Autres dettes			47525	57547
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			52685	60772
Total général Passif			94539	93265
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			511	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	121330		120127	
Production vendue de biens – France	3816		5790	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1205		86	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	126350		126003	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	45276		38962	
Variation de stock (marchandises)	-2270		3304	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	2553		5738	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-587		-1440	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	27496		24719	
(dont taxe professionnelle)	596			
Impôts, taxes et versements assimilés	726		697	
Rémunérations du personnel 	21177		25900	
Charges sociales	19008		16776	
Dotations aux amortissements	1459		1444	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	341		353	
Total des charges d’exploitation	115179		116454	
Résultat d’exploitation	11171		9549	
Produits financiers	59		31	
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	186		135	
Impôts sur les bénéfices	1683		1435	
Bénéfice ou perte	9361		8010	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	25030			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9597			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			511	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			49727	
Total Immobilisations (Augmentations)			511	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			25030	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9597	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel