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BILAN CADEAUX MALINS 2016 Siren 527897755				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	40000		40000	40000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	7219	1523	5696	7140
Immobilisations financières	2508		2508	2508
Total Actif Immobilisé	49727	1523	48204	49648
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	4605		4605	3166
Stock marchandises	20222		20222	23526
Avances et acomptes versés sur commandes	2722		2722	747
Créances – Clients et comptes rattachés	1168		1168	
Créances – Autres	884		884	1545
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14602		14602	5894
Caisse				
Charges constatées d’avance	857		857	535
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	45061		45061	35413
Total général Actif	94788	117981		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			3000	3000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			300	300
Réserves réglementées				
Autres réserves			3981	
Report à nouveau			17201	17201
Résultat de l’exercice			8010	3981
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			32493	24483
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3224	5319
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		52947		
Autres dettes			57547	55259
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			60772	60578
Total général Passif			93265	85061
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	120127		117981	
Production vendue de biens – France	5790			
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	86		247	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	126003		118228	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	38962		46026	
Variation de stock (marchandises)	3304		-4649	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	5738		2249	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1440		-1071	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	24719		25007	
(dont taxe professionnelle)	594			
Impôts, taxes et versements assimilés	697		669	
Rémunérations du personnel 	25900		23998	
Charges sociales	16776		16876	
Dotations aux amortissements	1444		1046	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	353		259	
Total des charges d’exploitation	116454		110409	
Résultat d’exploitation	9549		7819	
Produits financiers	31		41	
Produits exceptionnels			3750	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	135		6924	
Impôts sur les bénéfices	1435		705	
Bénéfice ou perte	8010		3981	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	25188			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8700			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			49727	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			25188	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8700	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel