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BILAN CADEAUX MALINS 2015 Siren 527897755				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	40000		40000	40000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	7219	79	7140	3846
Immobilisations financières	2508		2508	2508
Total Actif Immobilisé	49727	79	49648	46354
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3166		3166	2095
Stock marchandises	23526		23526	18877
Avances et acomptes versés sur commandes	747		747	137
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1545		1545	3332
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5894		5894	11294
Caisse				
Charges constatées d’avance	535		535	554
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	35413		35413	36287
Total général Actif	85140	115051		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			3000	3000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			300	300
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			17201	6333
Résultat de l’exercice			3981	10869
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			24483	20501
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5319	1509
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		51742		
Autres dettes			55259	60631
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			60578	62140
Total général Passif			85061	82641
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			7219	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			3750	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	117981		115051	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	247		15	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	118228		115066	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	46026		30882	
Variation de stock (marchandises)	-4649		2171	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	2249		1904	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1071		2657	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	25007		25960	
(dont taxe professionnelle)	589			
Impôts, taxes et versements assimilés	669		4167	
Rémunérations du personnel 	23998		22753	
Charges sociales	16876		10651	
Dotations aux amortissements	1046		1020	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	259		158	
Total des charges d’exploitation	110409		102323	
Résultat d’exploitation	7819		12743	
Produits financiers	41		69	
Produits exceptionnels	3750			
Charges financières			18	
Charges exceptionnelles	6924			
Impôts sur les bénéfices	705		1925	
Bénéfice ou perte	3981		10869	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			7219	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			47608	
Total Immobilisations (Augmentations)			7219	
Total Immobilisations (Diminutions)			5100	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			2879	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			3750	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			871	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel