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BILAN AJC DISTRIBUTION 2018 Siren 527823769				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	585000	226566	358434	358434
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	178029	81546	96482	116497
Autres immobilisations corporelles	527334	110090	417243	475068
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				682
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	90		90	90
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21333		21333	21333
TOTAL (I)	1311785	418203	893582	972104
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	409356		409356	436403
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	224787	23545	201242	154165
Autres créances	141670		141670	135389
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	45333		45333	76389
Charges constatées d’avance	10008		10008	2247
TOTAL (II)	831153	23545	807608	804593
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2142939	441748	1701191	1776697
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	229700		229700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22970		22970	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1608		260816	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9058		-259208	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	263336		254278	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			2230	
TOTAL (III)			2230	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	753366		758427	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12671		26181	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	586327		651393	
Dettes fiscales et sociales	83420		83578	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1592			
Autres dettes	479		609	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1437855		1520189	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1701191		1776697	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1054027		1043234	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	273925		186430	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5728451		5728451	5953319
Production vendue biens	539		539	1245
Production vendue services	8568		8568	2948
Chiffres d’affaires nets	5737559		5737559	5957512
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1567	140000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3015	4837
Autres produits			2263	385
Total des produits d’exploitation (I)			5744403	6102734
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4655746	4953568
Variation de stock (marchandises)			27048	-6398
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			366941	418185
Impôts, taxes et versements assimilés			21077	21235
Salaires et traitements			429036	436925
Charges sociales			137890	122397
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			79734	66224
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6826	5968
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				2230
Autres charges			3083	3069
Total des charges d’exploitation (II) 			5727381	6023403
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17022	79331
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12077	10193
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12077	10193
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12077	-10193
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4945	69138
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	183		11784	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	682		6490	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	865		18274	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2459		86539	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	682		44754	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			226566	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3142		357860	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2276		-339586	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6389		-11240	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5745269		6121008	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5736211		6380216	
BENEFICE OU PERTE	9058		-259208	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			2318	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	357		320	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		585000		
Total Immobilisations corporelles		704149		1895
Total Immobilisations financières		21423		
Total Général		1310572		1895
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				585000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			682	705362
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21423
Total Général			682	1311785
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	111902	79734		191637
AMORTISSEMENTS Total Général	111902	79734		191637
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2230		2230	
sur immobilisations – incorporelles	226566			226566
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17504	6826	785	23545
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	244070	6826	785	250111
TOTAL GENERAL	246300	6826	3015	250111
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6826	3015	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21333	21333		
Clients douteux ou litigieux	28650	28650		
Autres créances clients	196137	196137		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	400	400		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	45420	45420		
T. V. A.	23686	23686		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	72164	72164		
Charges constatées d’avance	10008	10008		
TOTAL ETAT DES CREANCES	397798	397798		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	276411	276411		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	476955	93128	357425	26402
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	586327	586327		
Personnel et comptes rattachés	39286	39286		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34760	34760		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4001	4001		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5373	5373		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1592	1592		
Groupe et associés	12671	12671		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	479	479		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1437855	1054027	357425	26402
Emprunts souscrits en cours d’exercice	60000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	153677			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	102949		111980	
Personnel extérieur à l’entreprise	382		148	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	124989		129524	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	138621		176533	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	366941		418185	
Taxe professionnelle	15392		16027	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5685		5208	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	21077		21235	
Montant de la TVA. collectée	540807		608035	
Total TVA. déductible sur biens et services	506922		576708	
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	14