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BILAN ADVISE AFFINITY SERVICES 2021 Siren 527838544				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12583	8210	4373	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2900	1422	1477	
Autres immobilisations corporelles	36180	17023	19157	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3300		3300	
TOTAL (I)	54963	26655	28308	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	22549	1497	21052	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2755	2725	30	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	250892		250892	
Autres créances	8328		8328	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	230346		230346	
Charges constatées d’avance	7477		7477	
TOTAL (II)	522350	4222	518128	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	577313	30877	546436	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13407			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	230276			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	252483			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	236			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3024			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	128929			
Dettes fiscales et sociales	160934			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	828			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	293952			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	546436			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	293952			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	236			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	127667		127667	
Production vendue biens				
Production vendue services	1333017		1333017	
Chiffres d’affaires nets	1460684		1460684	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1600	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17915	
Autres produits			81	
Total des produits d’exploitation (I)			1480282	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			117957	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			92689	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8677	
Autres achats et charges externes			524373	
Impôts, taxes et versements assimilés			36171	
Salaires et traitements			288577	
Charges sociales			97976	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12013	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4222	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9781	
Total des charges d’exploitation (II) 			1175085	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			305196	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			559	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			559	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			670	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			670	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-111	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			305084	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10790			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10790			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20790			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20790			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10000			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	64808			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1491631			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1261354			
BENEFICE OU PERTE	230276			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1056			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	120			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9421		3162
Total Immobilisations corporelles		47347		
Total Immobilisations financières		18300		
Total Général		75068		3162
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12583
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8267	39080
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			15000	3300
Total Général			23267	54963
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4732	3478		8210
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12386	8536	2477	18445
AMORTISSEMENTS Total Général	17118	12014	2477	26655
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3300		3300	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	250893	250893		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8329	8329		
Charges constatées d’avance	7477	7477		
TOTAL ETAT DES CREANCES	269999	266699	3300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	236	236		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3024	3024		
Fournisseurs et comptes rattachés	128930	128930		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	160935	160935		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	828	828		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	293953	293953		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel