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BILAN ADVISE AFFINITY SERVICES 2020 Siren 527838544				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9421	4732	4689	7829
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2900	456	2444	
Autres immobilisations corporelles	44447	11931	32516	28599
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15000		15000	15000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3300		3300	3300
TOTAL (I)	75068	17118	57950	54728
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13872	5532	8340	6917
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2755	2723	32	3927
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	262184	8604	253580	533454
Autres créances	89828		89828	123790
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	496443		496443	164593
Charges constatées d’avance	4221		4221	13082
TOTAL (II)	869303	16859	852444	845762
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	944371	33977	910394	900490
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	308344		308344	
Report à nouveau	-184955		-86786	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	290018		-98169	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	422207		132189	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	655		471	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2366		179309	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	284425		325255	
Dettes fiscales et sociales	119568		149830	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	81173		113437	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	488187		768301	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	910394		900490	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	488187		768301	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	655		471	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	119556		119556	728810
Production vendue biens				
Production vendue services	1089109		1089109	505405
Chiffres d’affaires nets	1208665		1208665	1234215
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4625	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21625	7997
Autres produits			181	1075
Total des produits d’exploitation (I)			1235096	1243287
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			146157	571819
Variation de stock (marchandises)			23425	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			74431	71111
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5434	-8438
Autres achats et charges externes			315543	340045
Impôts, taxes et versements assimilés			33497	2582
Salaires et traitements			278217	169906
Charges sociales			61693	60222
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10593	5923
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4011	23410
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			284	1381
Total des charges d’exploitation (II) 			942417	1237962
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			292679	5325
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			626	692
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			626	692
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2067	2978
Différences négatives de change			528	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2595	2978
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1968	-2286
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			290710	3039
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	692			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	692			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-692			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			101208	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1235722		1243979	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	945704		1342148	
BENEFICE OU PERTE	290018		-98169	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9421		
Total Immobilisations corporelles		33532		13815
Total Immobilisations financières		18300		
Total Général		61253		13815
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9421
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				47347
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18300
Total Général				75068
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1592	3140		4732
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4933	7453		12386
AMORTISSEMENTS Total Général	6525	10593		17118
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	23774	4011	19530	8255
Sur comptes clients	8604			8604
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	32378	4011	19530	16859
TOTAL GENERAL	32378	4011	19530	16859
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4011	19530	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3300		3300	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	262184	262184		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	89828	89828		
Charges constatées d’avance	4221	4221		
TOTAL ETAT DES CREANCES	359533	356233	3300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	655	655		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	284425	284425		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	119568	119568		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2366	2366		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	81173	81173		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	488187	488187		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel