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BILAN ADVISE AFFINITY SERVICES 2019 Siren 527838544				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9421	1592	7829	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	33532	4933	28599	18945
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15000		15000	15000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3300		3300	3300
TOTAL (I)	61253	6525	54728	37245
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8438	1521	6917	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	26180	22253	3927	17212
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	542058	8604	533454	1056657
Autres créances	123790		123790	511582
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	164593		164593	24892
Charges constatées d’avance	13082		13082	4998
TOTAL (II)	878140	32378	845762	1615340
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	939393	38903	900490	1652585
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	308344		308344	
Report à nouveau	-86786			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-98169		-86786	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	132189		230358	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			5762	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			5762	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	471		232	
Emprunts et dettes financières divers (4)	179309		236319	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	325255		1044311	
Dettes fiscales et sociales	149830		22588	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	113437		113017	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	768301		1416466	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	900490		1652586	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	768301		1416466	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	348315	380495	728810	1130381
Production vendue biens				
Production vendue services	402588	102816	505405	67184
Chiffres d’affaires nets	750903	483311	1234215	1197565
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7997	229464
Autres produits			1075	3
Total des produits d’exploitation (I)			1243287	1427032
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			571819	1475235
Variation de stock (marchandises)				5702
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			71111	538
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8438	
Autres achats et charges externes			340045	68425
Impôts, taxes et versements assimilés			2582	-213
Salaires et traitements			169906	5439
Charges sociales			60222	1973
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5923	601
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23410	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1381	9
Total des charges d’exploitation (II) 			1237962	1557710
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5325	-130678
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			692	1076
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			692	1076
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2978	725
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2978	725
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2286	350
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3039	-130327
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	101208		-43541	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1243979		1428108	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1342147		1514894	
BENEFICE OU PERTE	-98169		-86786	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9421
Total Immobilisations corporelles		19547		13986
Total Immobilisations financières		18300		
Total Général		37847		23406
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9421
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				33532
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18300
Total Général				61253
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		1592		1592
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	601	4332		4933
AMORTISSEMENTS Total Général	601	5923		6525
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	8968	14806		23774
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		8604		8604
Total Provisions pour dépréciation	8968	23410		32378
TOTAL GENERAL	8968	23410		32378
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		23410		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3300		3300	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	542058	542058		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	123790	123790		
Charges constatées d’avance	13082	13082		
TOTAL ETAT DES CREANCES	682229	678929	3300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	471	471		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	325255	325255		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	149830	149830		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	179309	179309		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	113436	113436		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	768301	768301		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel