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BILAN A VOLTA 2019 Siren 527862023
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 11052 11052
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 185814 185814 185814
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 12252 10010 2242 3476
Autres immobilisations corporelles 47553 36157 11397 17620
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 15 15 15
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 256687 57219 199468 206925
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 29920 29920 28456
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés
Autres créances 5378 5378 14447
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 79510 79510 71684
Charges constatées d’avance 258
TOTAL (II) 114808 114808 114845
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 371495 57219 314276 321771
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 2000 2000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 200 200
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 202988 184467
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 20691 18520
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 225879 205188
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 5171
Emprunts et dettes financières divers (4) 66981 69281
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 16628 28781
Dettes fiscales et sociales 4789 13350
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 88398 116583
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 314276 321771
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 88398 116583
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 374737 374737 378220
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 374737 374737 378220
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1088
Autres produits 1 26
Total des produits d’exploitation (I) 374737 379334
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 225741 229014
Variation de stock (marchandises) -1465 3339
Achats de matières premières et autres approvisionnements 2250 3238
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 41576 34535
Impôts, taxes et versements assimilés 3803 4244
Salaires et traitements 53132 54957
Charges sociales 17464 19240
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 7131 8628
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 256 249
Total des charges d’exploitation (II) 349888 357444
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 24850 21890
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 58 208
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 58 208
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -58 -208
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 24791 21682
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 104
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 326
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 430
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -430
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 3670 3162
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 374737 379334
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 354046 360814
BENEFICE OU PERTE 20691 18520
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 1088
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 237 232
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 11052
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 185814
Total Immobilisations corporelles 61516
Total Immobilisations financières 15
Total Général 258397
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 11052
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 185814
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1710 59806
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 15
Total Général 1710 256687
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 11052 11052
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 40419 7131 1384 46167
AMORTISSEMENTS Total Général 51472 7131 1384 57219
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 354 354
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 2070 2070
T. V. A. 918 918
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 2036 2036
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 5378 5378
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 16628 16628
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 4218 4218
Impôts sur les bénéfices 509 509
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 62 62
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 66981 66981
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 88398 88398
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 5171
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 17464 13645
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 6746 5294
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 17366 15596
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 41576 34535
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés 3803 4244
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 3803 4244
Montant de la TVA. collectée 15719 15169
Total TVA. déductible sur biens et services 12269 11943
Effectif moyen du personnel 3
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel 3