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BILAN SOCIETE HOTELIERE DU PARVIS 2021 Siren 527700447				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	61650		61650	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5383026	1640503	3742523	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	152916	87317	65598	
Autres immobilisations corporelles	101668	67827	33841	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	50210		50210	
Prêts				
Autres immobilisations financières	26		26	
TOTAL (I)	5749498	1795648	3953849	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6996		6996	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	27302		27302	
Autres créances	16717		16717	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24761		24761	
Charges constatées d’avance	9264		9264	
TOTAL (II)	85042		85042	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5834540	1795648	4038892	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	57826			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	131995			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	200822			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2799504			
Emprunts et dettes financières divers (4)	817620			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	98419			
Dettes fiscales et sociales	121986			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	539			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3838070			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4038892			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1389045			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	111604		111604	
Production vendue services	849999		849999	
Chiffres d’affaires nets	961603		961603	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			145224	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23257	
Autres produits			1230	
Total des produits d’exploitation (I)			1131315	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			67915	
Variation de stock (marchandises)			-1256	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			249553	
Impôts, taxes et versements assimilés			13674	
Salaires et traitements			293512	
Charges sociales			44784	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			209006	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			63620	
Total des charges d’exploitation (II) 			940811	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			190504	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			56238	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			56238	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-56236	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			134268	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1106			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3319			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4426			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6698			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6698			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2272			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1135744			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1003748			
BENEFICE OU PERTE	131995			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	23257			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2058			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	62709			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		61650		
Total Immobilisations corporelles		5577582		110019
Total Immobilisations financières		285		50000
Total Général		5639517		160019
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				61650
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			49990	5637612
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			49	50236
Total Général			50039	5749498
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1629932	209007	43291	1795648
AMORTISSEMENTS Total Général	1629932	209007	43291	1795648
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26		26	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	27302	27302		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16717	16717		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	9265	9265		
TOTAL ETAT DES CREANCES	53310	53284	26	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2799505	350480	1775956	673068
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	98419	98419		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	121986	121986		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	817621	817621		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	539	539		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3838070	1389046	1775956	673068
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	118893			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel